600218:全柴動力關于對部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告(2020/08/08)
股票簡稱：全柴動力 股票代碼：600218 公告編號：臨 2020-046 安徽全柴動力股份有限公司 關于對部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 委托理財受托方:中信銀行滁州分行、徽商銀行全椒支行。 本次委托理財金額:合計 7,300 萬元。 委托理財產品名稱:共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款 00316 期、徽商 銀行智慧理財“本利盈”系列組合投資類“樂享周期型”開放式理財計 劃（以三個月為投資周期）。 委托理財期限:90 天、91 天。 履行的審議程序:公司第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第十一 次會議及 2018 年度股東大會審議通過。 一、本次委托理財概況 （一）委托理財目的 為提高資金使用效率，獲取較高的資金收益，合理降低財務費用, 在不影響公司正常生產經營及投資建設項目資金需求，有效控制風險 的前提下，公司使用部分閑置自有資金進行現金管理。 （二）資金來源 資金來源為公司（含子公司）部分閑置自有資金。 （三）委托理財產品的基本情況 項 目 產品一 產品二 受托方名稱 中信銀行滁州分行 徽商銀行全椒支行 產品類型 銀行理財產品 銀行理財產品 共贏智信匯率掛鉤人民幣結構 徽商銀行智慧理財“本利盈”系列 產品名稱 性存款00316期 組合投資類“樂享周期型”開放式 理財計劃（以三個月為投資周期） 金額(萬元) 7,000 300 預計年化收益率 1.48%/3.10%/3.30% 2.80% 預計收益金額 25.55/53.51/56.96 2.09 (萬元) 產品期限 90 天 91 天 收益類型 保本浮動收益型 保證收益型 結構化安排 無 無 參考年化收益率 / / 是否構成關聯交易 否 否 （四）公司對委托理財相關風險的內部控制 公司使用閑置自有資金購買理財產品的風險內部控制如下： 1、財務部根據公司經營計劃及資金使用情況，針對理財產品的 安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品，由財務負責人進行審 核后提交董事長審批。 2、財務部建立臺賬，對理財產品進行管理，及時分析和跟蹤理 財產品的進展情況，如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況， 將及時采取措施，控制投資風險。 3、公司董事會審計委員會將根據審慎性原則，對資金使用情況 進行日常監督和檢查。公司獨立董事、監事會有權對公司使用部分閑 置自有資金進行現金管理情況進行監督與檢查，必要時可聘請專業機 構進行審計。 二、本次委托理財的具體情況 （一）委托理財合同主要條款 產品一： 產品名稱 共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款00316期 產品托管人 中信銀行滁州分行 產品期限 90天 產品類型 保本浮動收益型 購買金額 7,000萬元 產品募集期 2020年08月06日 產品起息日 2020年08月07日 產品到期日 2020年11月05日 產品掛鉤指標 歐元/美元即期匯率價格，即彭博頁面“BFIX”屏顯示 的東京時間下午3:00的EURUSD Currency 的值。 產品觀察日 2020年11月02日 1、如果在聯系標的觀察日，聯系標的“歐元/美元即期 匯率”期末價格小于或等于1.8且大于或等于0.5，產品 年化預期收益率為3.10%； 產品預期收益率（年） 2、如果在聯系標的觀察日，聯系標的“歐元/美元即期 匯率”期末價格大于1.8，產品年化預期收益率為3.30%； 3、如果在聯系標的觀察日，聯系標的“歐元/美元即期 匯率”期末價格小于0.5，產品年化預期收益率為1.48%。 1、如遇國家法律法規或監管政策出現重大調整，或本 產品所投資產的交易對手發生信用風險，或中信銀行認 為需要提前終止本產品的其他情形時，中信銀行有權部 分或全部提前終止本產品。 2、如果中信銀行部分或全部提前終止本產品，中信銀 提前終止權 行將在提前終止日后 2 個工作日內予以公告，并在提 前終止日后 2 個工作日內將投資者所得收益（若有） 及本金劃轉至投資者指定賬戶。若產品部分提前終止， 相關清算規則屆時另行公告；若產品全部提前終止，產 品到期日相應調整為提前終止日。 3、投資者無提前終止本產品的權利，在本產品存續期 間內，投資者不得提前支取。 投資者實際所獲本產品收益=本金×產品到期年化收益 率×產品實際收益計算天數/365 產品收益計算方式 其中：產品到期年化收益率以中信銀行所公布的實際年 化收益率為準。投資者獲得的收益金額精確到小數點后 2位，2位后數字舍去。 本結構性存款產品包括但不限于下述風險：收益風險、 利率風險、流動性風險/贖回風險、政策風險、信息傳 遞風險、不可抗力風險、產品不成立風險、提前終止風 風險提示 險等風險。 最不利的投資情形：本產品為保本浮動收 益產品，聯系標的的市場波動可能導致產品浮動收益下 降或為零。投資者到期獲得全額本金返還及產品說明書 約定的基礎利息收益。 本產品類型為保本浮動收益、封閉式產品，中信銀行保 本息付款保證 障存款本金及產品說明書約定的基礎利息收益，但不保 證浮動收益。 產品二： 產品名稱 徽商銀行智慧理財“本利盈”系列組合投資類“樂享 周期型”開放式理財計劃（以三個月為投資周期） 產品托管人 徽商銀行全椒支行 產品期限 91天 產品類型 保證收益型 募集期 2020年08月06日-2020年08月12日 購買金額 300萬元 產品起息日 2020年08月13日 產品到期日 2020年11月12日 預期最高年化收益率 2.80% 本結構性存款產品包括但不限于下述風險：理財本金與 風險提示 收益風險、理財產品不成立風險、政策風險、市場風險、 流動性風險、提前終止及再投資風險、信息傳遞風險、 不可抗力風險等風險。 本息付款保證 徽商銀行承諾100%支付理財本金，理財收益按照產品說 明書中約定的產品收益率和產品實際持有天數計算。 （二）委托理財的資金投向 產品名稱 委托理財資金投向 共贏智信匯率掛鉤人民幣結 本產品的投資管理人為中信銀行，中信銀行按照本產品 構性存款00316期 說明書約定的聯系標的進行投資和管理。 本理財產品組合投資于存放同業等貨幣市場工具和 （或）資產管理計劃，該資產管理計劃投資于債券、存 放同業、信托受益權、財產收益權等固定收益品種。其 中，存放同業和（或）資產管理計劃的比例為90%，現 徽商銀行智慧理財“本利 金、銀行存款比例為10%，以上各投資品種均可
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