600218:全柴動(dòng)力關(guān)于對(duì)部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告(2020/06/18)
股票簡(jiǎn)稱：全柴動(dòng)力 股票代碼：600218 公告編號(hào)：臨 2020-039 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 關(guān)于對(duì)部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 委托理財(cái)受托方: 中國工商銀行全椒支行。 本次委托理財(cái)金額: 4,000 萬元。 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱: 中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人人民幣結(jié)構(gòu) 性存款產(chǎn)品-專戶型 2020 年第 96 期 F 款。 委托理財(cái)期限: 89 天。 履行的審議程序:公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十一 次會(huì)議及 2018 年度股東大會(huì)審議通過。 一、本次委托理財(cái)概況 （一）委托理財(cái)目的 為提高資金使用效率，獲取較高的資金收益，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及投資建設(shè)項(xiàng)目資金需求，有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 （二）資金來源 資金來源為公司（含子公司）部分閑置自有資金。 （三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況 受托方名稱 中國工商銀行全椒支行 產(chǎn)品類型 銀行理財(cái)產(chǎn)品 產(chǎn)品名稱 中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人人民幣 結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型2020年第96期F款 金額(萬元) 4,000 預(yù)期年化收益率 1.05%-3.50% 預(yù)計(jì)收益金額(萬元) 10.24-34.14 產(chǎn)品期限 89 天 收益類型 保本浮動(dòng)收益型 結(jié)構(gòu)化安排 無 參考年化收益率 / 是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 否 （四）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制 公司使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制如下： 1、財(cái)務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及資金使用情況，針對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財(cái)產(chǎn)品，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核后提交董事長(zhǎng)審批。 2、財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情況，將及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 3、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將根據(jù)審慎性原則，對(duì)資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督和檢查。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。 二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況 （一）委托理財(cái)合同主要條款 產(chǎn)品名稱 中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人人民幣結(jié)構(gòu)性 存款產(chǎn)品-專戶型2020年第96期F款 產(chǎn)品托管人 中國工商銀行全椒支行 產(chǎn)品期限 89天 收益類型 保本浮動(dòng)收益型 購買金額 4,000萬元 產(chǎn)品募集期 2020 年 6 月 16 日-18 日 產(chǎn)品起始日 2020年06月18日 產(chǎn)品到期日 2020年09月15日 產(chǎn)品掛鉤標(biāo)的 觀察期內(nèi)每日東京時(shí)間下午3點(diǎn)彭博“BFIX”頁面顯示 的美元/日元匯率中間價(jià)，取值四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后3 位，表示為一美元可兌換的日元數(shù)。如果某日彭博 “BFIX”頁面上沒有顯示相關(guān)數(shù)據(jù)，則該日指標(biāo)采用此 日期前最近一個(gè)可獲得的東京時(shí)間下午3點(diǎn)彭博“BFIX” 頁面顯示的美元/日元匯率中間價(jià)。 2020年6月18日(含)-2020年9月11日(含)，觀察期總天 掛鉤標(biāo)的觀察期 數(shù)（M）為86天；觀察期內(nèi)每日觀察，每日根據(jù)當(dāng)日掛 鉤標(biāo)的表現(xiàn)，確定掛鉤標(biāo)的保持在區(qū)間內(nèi)的天數(shù)。 產(chǎn)品起息日東京時(shí)間下午3點(diǎn)彭博“BFIX”頁面顯示的 美元/日元匯率中間價(jià)，取值四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后3位， 掛鉤標(biāo)的初始價(jià)格 表示為一美元可兌換的日元數(shù)。如果彭博“BFIX”頁面 上沒有顯示相關(guān)數(shù)據(jù)，該日指標(biāo)采用此日期前最近一個(gè) 可獲得的東京時(shí)間下午3點(diǎn)彭博“BFIX”頁面顯示的美 元/日元匯率中間價(jià)。 觀察區(qū)間 觀察區(qū)間上限：初始價(jià)格+480個(gè)基點(diǎn) 觀察區(qū)間下限：初始價(jià)格-480個(gè)基點(diǎn) 1.05%+2.45%×N/M，1.05%，2.45%均為預(yù)期年化收益率， 其中N為觀察期內(nèi)掛鉤標(biāo)的小于匯率觀察區(qū)間上限且高 預(yù)期年化收益率 于匯率觀察區(qū)間下限的實(shí)際天數(shù)，M為觀察期實(shí)際天數(shù)。 客戶可獲得的預(yù)期最低年化收益率為：1.05%，預(yù)期可 獲最高年化收益率為：3.50%。 提前贖回 產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)不接受投資者提前贖回 提前終止 產(chǎn)品到期日之前，中國工商銀行無權(quán)單方面主動(dòng)決定提 前終止本產(chǎn)品。 預(yù)期收益＝產(chǎn)品本金×預(yù)期年化收益率×產(chǎn)品實(shí)際存 續(xù)天數(shù) /365（如到期日根據(jù)工作日準(zhǔn)則進(jìn)行調(diào)整，則 產(chǎn)品收益計(jì)算方式 產(chǎn)品實(shí)際存續(xù)天數(shù)也按照同一工作日準(zhǔn)則進(jìn)行調(diào)整 ）， 精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后 3 位四舍五入，具體以 工商銀行實(shí)際派發(fā)為準(zhǔn)。 本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品包括但不限于下述風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品本金及 風(fēng)險(xiǎn)提示 收益風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品不 成立風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)、 法律法規(guī)與政策風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)。 產(chǎn)品本金返還 若本產(chǎn)品成立且投資者持有該產(chǎn)品直至到期，本金將 100%返還。 （二）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向 產(chǎn)品名稱 委托理財(cái)資金投向 中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間 本產(chǎn)品本金部分納入中國工商銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一運(yùn)作累計(jì)型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存 管理，收益部分投資于與美元兌日元匯率掛鉤的衍生產(chǎn) 款產(chǎn)品-專戶型2020年第96 品，產(chǎn)品收益與國際市場(chǎng)美元兌日元匯率在觀察期內(nèi)的 期F款 表現(xiàn)掛鉤。投資者收益取決于美元兌日元匯率在觀察期 內(nèi)的表現(xiàn)。 （三）風(fēng)險(xiǎn)控制分析 公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、 法規(guī)及《公司章程》等開展相關(guān)理財(cái)業(yè)務(wù)，并加強(qiáng)對(duì)相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的 分析和研究，嚴(yán)控投資風(fēng)險(xiǎn)。公司選擇的銀行理財(cái)產(chǎn)品為保本浮動(dòng)收 益型。在理財(cái)期間，公司財(cái)務(wù)部將與銀行保持密切聯(lián)系，及時(shí)分析和 跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，保障資金安全。 公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司使用部分 閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè) 機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。 公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露。 三、委托理財(cái)受托方的情況 本次委托理財(cái)受托方為中國工商銀行全椒支行，工商銀行為已上 市金融機(jī)構(gòu),與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間均不存在關(guān)聯(lián) 關(guān)系。 四、對(duì)公司的影響 公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)情況如下： 單位：元 項(xiàng)目 2019 年 12 月 31 日/ 2020年 3 月 31 日/ 2019 年度 2020 年 1-3 月 資產(chǎn)總額 4,151,631,842.39 4,336,880,632.65 負(fù)債總額 2,060,267,560.37 2,219,793,462.49 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 2,034,793,676.59 2,061,274,708.32 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -18,740,548.65 131,068,384.43 截至 2020 年 3 月末，公司貨幣資金為 10,687.24 萬元，本次認(rèn) 購銀行理財(cái)產(chǎn)品 4,000 萬元，占最近一期末貨幣資金的比例為 37.43%。 公司在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及投資建設(shè)項(xiàng)目資金需求，有效控制風(fēng)險(xiǎn) 的前提下使用閑置自有資金認(rèn)購銀行理財(cái)產(chǎn)品，不存在負(fù)有大額負(fù)債 的同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展 和日常經(jīng)營(yíng)資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)能夠提高自有資金使用效率，進(jìn)一 步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀求更多的投資回報(bào)。根據(jù) 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號(hào)―金融工具確認(rèn)和計(jì)量》有關(guān)規(guī)定，公司認(rèn) 購理財(cái)產(chǎn)品計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)，到期結(jié)算后計(jì)入資產(chǎn) 負(fù)債表中貨幣資金，收益計(jì)入利潤(rùn)表中投資收益。具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。 五、風(fēng)險(xiǎn)提示
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