600218:全柴動力關(guān)于對部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告(2020/06/16)
股票簡稱：全柴動力 股票代碼：600218 公告編號：臨 2020-038 安徽全柴動力股份有限公司 關(guān)于對部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 委托理財受托方: 光大銀行滁州分行。 本次委托理財金額: 5,000 萬元。 委托理財產(chǎn)品名稱: 2020 年掛鉤匯率對公結(jié)構(gòu)性存款定制第六期產(chǎn)品 290。 委托理財期限: 3 個月。 履行的審議程序:公司第七屆董事會第十三次會議、第七屆監(jiān)事會第十一 次會議及 2018 年度股東大會審議通過。 一、本次委托理財概況 （一）委托理財目的 為提高資金使用效率，獲取較高的資金收益，合理降低財務(wù)費(fèi)用,在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及投資建設(shè)項目資金需求，有效控制風(fēng)險的前提下，公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 （二）資金來源 資金來源為公司（含子公司）部分閑置自有資金。 （三）委托理財產(chǎn)品的基本情況 受托方名稱 光大銀行滁州分行 產(chǎn)品類型 銀行理財產(chǎn)品 產(chǎn)品名稱 2020年掛鉤匯率對公結(jié)構(gòu)性存款定制第六 期產(chǎn)品290 金額(萬元) 5,000 預(yù)計年化收益率 1.595%/3.35%/3.45% 預(yù)計收益金額(萬元) 19.94/41.87/43.13 產(chǎn)品期限 3 個月 收益類型 保本浮動收益型 結(jié)構(gòu)化安排 無 參考年化收益率 / 是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 否 （四）公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制 公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的風(fēng)險內(nèi)部控制如下： 1、財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營計劃及資金使用情況，針對理財產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產(chǎn)品，由財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核后提交董事長審批。 2、財務(wù)部建立臺賬，對理財產(chǎn)品進(jìn)行管理，及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，控制投資風(fēng)險。 3、公司董事會審計委員會將根據(jù)審慎性原則，對資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督和檢查。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。 二、本次委托理財?shù)木唧w情況 （一）委托理財合同主要條款 產(chǎn)品名稱 2020年掛鉤匯率對公結(jié)構(gòu)性存款定制第六期產(chǎn)品290 產(chǎn)品托管人 光大銀行滁州分行 產(chǎn)品期限 3個月 產(chǎn)品類型 保本浮動收益型 購買金額 5,000萬元 產(chǎn)品成立日 2020年06月12日 產(chǎn)品起息日 2020年06月12日 產(chǎn)品到期日 2020年09月12日 產(chǎn)品掛鉤指標(biāo) BLOOMBERG于東京時間11:00公布的BFIX EURUSD即期匯 率（+）。 產(chǎn)品觀察期 產(chǎn)品到期日前三個工作日。 若觀察日匯率小于等于N-0.1，產(chǎn)品收益率按照1.595% 執(zhí)行；若觀察日匯率大于N-0.1、小于N+0.0610，收益 產(chǎn)品預(yù)期收益率（年） 率按照3.350%執(zhí)行；若觀察日匯率大于等于N+0.0610， 收益率按照3.450%執(zhí)行。N為起息日后T+1日掛鉤標(biāo)的匯 率。 提前終止權(quán) 中國光大銀行有提前終止權(quán)，投資人無提前終止權(quán)。 產(chǎn)品收益計算方式 計息方式30/360：每個月30天，每年360天，以單利計 算實際收益。 本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品包括但不限于下述風(fēng)險：政策風(fēng)險、 風(fēng)險提示 市場風(fēng)險、延遲兌付風(fēng)險、流動性風(fēng)險、再投資風(fēng)險、 募集失敗風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險、不可抗力及意外事件風(fēng) 險等風(fēng)險。 本息付款保證 本產(chǎn)品為保本浮動收益型產(chǎn)品，光大銀行聲明及保證客 戶本金的安全，并按協(xié)議約定及時支付客戶相關(guān)收益。 （二）委托理財?shù)馁Y金投向 產(chǎn)品名稱 委托理財資金投向 本產(chǎn)品為內(nèi)嵌金融衍生工具的人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品， 2020年掛鉤匯率對公結(jié)構(gòu)性 銀行將募集的結(jié)構(gòu)性存款資金投資于銀行定期存款，同 存款定制第六期產(chǎn)品290 時以該筆定期存款的收益上限為限在國內(nèi)或國際金融 市場進(jìn)行金融衍生交易（包括但不限于期權(quán)和互換等衍 生交易形式）投資。 （三）風(fēng)險控制分析 公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等開展相關(guān)理財業(yè)務(wù)，并加強(qiáng)對相關(guān)理財產(chǎn)品的 分析和研究，嚴(yán)控投資風(fēng)險。公司選擇的銀行理財產(chǎn)品為保本浮動收 益型。在理財期間，公司財務(wù)部將與銀行保持密切聯(lián)系，及時分析和 跟蹤理財產(chǎn)品的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險控制和監(jiān)督，保障資金安全。 公司董事會審計委員會、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司使用部分 閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可聘請專業(yè) 機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。 公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露。 三、委托理財受托方的情況 本次委托理財受托方為光大銀行滁州分行，光大銀行為已上市金 融機(jī)構(gòu),與公司、公司控股股東及實際控制人之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 四、對公司的影響 公司最近一年又一期的主要財務(wù)情況如下： 單位：元 項目 2019 年 12 月 31 日/ 2020年 3 月 31 日/ 2019 年度 2020 年 1-3 月 資產(chǎn)總額 4,151,631,842.39 4,336,880,632.65 負(fù)債總額 2,060,267,560.37 2,219,793,462.49 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 2,034,793,676.59 2,061,274,708.32 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -18,740,548.65 131,068,384.43 截至 2020 年 3 月末，公司貨幣資金為 10,687.24 萬元，本次認(rèn) 購銀行理財產(chǎn)品 5,000 萬元，占最近一期末貨幣資金的比例為 46.78%。 公司在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營及投資建設(shè)項目資金需求，有效控制風(fēng)險 的前提下使用閑置自有資金認(rèn)購銀行理財產(chǎn)品，不存在負(fù)有大額負(fù)債 的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展 和日常經(jīng)營資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時能夠提高自有資金使用效率，進(jìn)一 步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀求更多的投資回報。根據(jù) 《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 22 號―金融工具確認(rèn)和計量》有關(guān)規(guī)定，公司認(rèn) 購理財產(chǎn)品計入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)，到期結(jié)算后計入資產(chǎn) 負(fù)債表中貨幣資金，收益計入利潤表中投資收益。具體以年度審計結(jié) 果為準(zhǔn)。 五、風(fēng)險提示 盡管本次公司購買的理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場 受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。敬請 廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險。 六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨(dú)立董事意見 公司于2019 年 3 月26 日召開的第七屆董事會第十三次會議及第 七屆監(jiān)事會第十一次會議、2019 年 4 月 19 日召開的 2018 年度股東 大會審議通過了《關(guān)于對部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》， 為充分利用暫時閑置自有資金，進(jìn)一步提高資金收益，公司及其子公 司擬在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及投資建設(shè)項目資金需求，有效 控制風(fēng)險的前提下，使用不超過 5 億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理， 適時用于購買具有合法經(jīng)營資格的包括但不限于商業(yè)銀行、證券公司、 保險公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行安全性高、流動性好、穩(wěn)健型的理財產(chǎn)品， 并在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動使用。有效期自公司股東大會審議通過之日起 24 個月內(nèi)，單個短期理財產(chǎn)品的期限不超過 12 個月。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會已分別對此發(fā)表了相關(guān)意見。上述內(nèi)容詳見公司刊登于《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站的公告（公告編號：臨2019-023）。 七、截至本公告日，公司最近十二個月使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況 金額：萬元 序號 理財產(chǎn)品類型 實際投入金額 實際收回本金 實際收益 尚未收回 本金金額 1 銀行理財產(chǎn)品 5,800.00 5,800.00 3.78 0 2 銀行理財產(chǎn)品 700.00 700.00 4.47 0 3 銀行理財產(chǎn)品 7,000.00 7,000.00 10
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