億緯鋰能:第五屆監事會第九次會議決議公告
證券代碼：300014 證券簡稱：億緯鋰能 公告編號：2020-105 惠州億緯鋰能股份有限公司 第五屆監事會第九次會議決議公告 公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”、“億緯鋰能”）第五屆監事會 第九次會議于 2020 年 7 月 31 日在廣東省惠州市仲愷高新區惠風七路 38 號億緯鋰能零 號會議室采用現場表決的方式召開。本次會議的會議通知及相關資料于 2020 年 7 月28 日以郵件方式送達各位監事，全體監事知悉本次會議的審議事項，并充分表達意見。 本次會議由監事會主席祝媛主持，應參加會議監事 3 名，實際參加監事 3 名。本 次會議的召開符合公司章程規定的法定人數。 會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經表決，形成以下決議： 一、審議通過了《關于繼續使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》 經審核，監事會認為：公司使用額度不超過人民幣 120,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募集資金投資項目建設的前提下進行的，子公司使用額度不超過人民幣 50,000 萬元（含等值外幣）的閑置自有資金進行現金管理是在保證子公司日常經營資金需求和資金安全的前提下進行的，不會影響公司募投項目建設及日常生產經營的正常開展，通過進行適度的低風險短期理財，有利于提高資金使用效率和收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。 本議案表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。 二、審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》 經審核，監事會認為：公司及子公司開展外匯套期保值業務是為了充分運用外匯套期保值工具有效規避和防范匯率波動帶來的風險，且公司已制定《外匯套期保值業務管理制度》，完善了相關內控制度，公司采取的針對性風險控制措施是可行的，不 存在損害公司和全體股東、尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司及子公司在保證正常生產經營的前提下，開展額度不超過 100,000 萬元人民幣（或等值外幣）的外匯套期保值業務，上述額度在自董事會審議通過之日起 12 個月內可以靈活滾動使用。 本議案表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。 特此公告。 惠州億緯鋰能股份有限公司監事會 2020 年 7 月 31 日
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