銀河電子:董事會關于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
證券代碼：002519 證券簡稱：銀河電子 公告編號：2017-040
江蘇銀河電子股份有限公司董事會
關于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導 性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
（一）募集資金金額及到位時間
經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]1973 號《關于核準江蘇銀河電
子股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，并經深圳證券交易所同意，根據
江蘇銀河電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行股票方案，公司最
終向楊曉玲等9名特定對象非公開發行股票共計97,435,892股，每股面值1元，
每股發行價人民幣15.60元，募集資金總額為1,519,999,915.20元，扣除各項
發行費用15,347,435.89元，募集資金凈額為1,504,652,479.31元。上述募集
資金已于2016年9月23日到賬，立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡
稱“立信會計師”）出具了信會師報字[2016]第510395號《驗資報告》，2016年
9月24日，立信會計師就募集資金到賬事項出具了信會師報字[2016]第510396
號《驗資報告》，確認募集資金到賬。
（二）以前年度募集資金使用情況
2016年度募集資金使用情況如下（單位：萬元）
項目 金額
2016年9月23日募集資金凈額 150,465.25
減：募集資金支出 5,873
募集資金投資項目先期投入及置換（說明） 16,011.75
使用募集資金暫時補充流動資金（說明） 30,000
銀行手續費支出 0.41
加：銀行存款利息收入 240.30
2016年12月31日募集資金余額 98,820.39
說明：（1）根據公司第六屆董事會第八次會議審議通過的《關于使用募集資金置換前
期已投入自籌資金的議案》，公司已在報告期內使用募集資金160,117,543.05元置換預先
已投入募集資金投資項目的自籌資金。具體詳見公司于2016年10月18日在指定信息披露
媒體刊登的《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告》。
（2）根據公司第六屆董事會第八次會議審議通過的《關于公司使用部分閑置募集資金
暫時補充流動資金的議案》，同意公司將部分閑置募集資金合計不超過3億元用于暫時補充
流動資金，使用期限為自本次董事會批準之日起不超過12個月。具體詳見公司于2016年
10月18日在指定信息披露媒體刊登的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公
告》。截止報告期末，公司已使用閑置募集資金共3億元暫時補充流動資金，尚未歸還。
（三）本報告期募集資金使用情況
本公司及下屬子公司2017年上半年實際使用募集資金13,456.45萬元，2017
年上半年收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為 912.59 萬元。截至
2017年6月 30日，累計已使用募集資金35,341.2萬元，募集資金尚未使用的
余額為86,276.53萬元（包括收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額），
其中購買銀行理財產品的余額為人民幣71,100萬元，存放于募集資金專戶的余
額為人民幣15,176.53萬元。
二、募集資金存放和管理情況
(一)募集資金的管理情況
為加強和規范募集資金管理，提高資金使用效率，維護股東的合法利益，本
公司已根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交
易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《上
市公司監管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法
規和規范性文件的規定，制定了《江蘇銀河電子股份有限公司募集資金管理制度》
（以下簡稱《管理制度》），本公司根據《管理制度》的要求并結合經營需要，對
募集資金實行專戶存儲與專項使用管理。2016年10月17日，公司分別與中國
銀行股份有限公司張家港分行、上海浦東發展銀行股份有限公司張家港支行、中
國農業銀行股份有限公司張家港分行和中信建投證券股份有限公司（以下簡稱
“中信建投”）共同簽署了《募集資金三方監管協議》；同時，公司及全資子公司
合肥同智機電控制技術有限公司（以下簡稱“同智機電”）作為共同方與招商銀
行合肥衛崗支行及中信建投共同簽署了《募集資金三方監管協議》。
經公司于2016年11月23日召開的第六屆董事會第十次會議審議，根據實
際經營需要，公司撤消了合肥同智機電控制技術有限公司在招商銀行股份有限公
司合肥衛崗支行開設的募集資金賬戶，將存放在招商銀行股份有限公司合肥衛崗
支行的募集資金余額全部轉至同智機電在廣發銀行股份有限公司合肥分行所開
設的募集資金專戶進行專項存儲。同時，公司擬使用募集資金9500萬元增資子
公司福建駿鵬通信科技有限公司；使用募集資金3000萬元增資江蘇銀河同智新
能源科技有限公司，項目由公司、福建駿鵬通信科技有限公司、江蘇銀河同智新
能源科技有限公司共同實施。根據上述調整，2016年12月9日，公司及全資子
公司合肥同智機電控制技術有限公司作為共同方與廣發銀行股份有限公司合肥
分行及中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）共同簽署了《募集
資金三方監管協議》；公司及全資子公司江蘇銀河同智新能源科技有限公司作為
共同方與中國銀行股份有限公司張家港分行及中信建投共同簽署了《募集資金三
方監管協議》；公司及全資子公司福建駿鵬通信科技有限公司作為共同方與上海
浦東發展銀行股份有限公司張家港支行及中信建投共同簽署了《募集資金三方監
管協議》。
上述三方監管協議明確了各方的權利和義務，與深圳證券交易所三方監管協
議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
(二)募集資金專戶存儲情況
截至2017年6月30日，經公司董事會批準的本公司及下屬子公司為本次募
集資金開設的募集資金專項賬戶及其存儲情況如下（單位：元）：
賬戶名稱 銀行名稱 賬號 存款總金額 募集資金投資項目
江蘇銀河電子 中國銀行股份有限公 新能源汽車關鍵部件
股份有限公司 司張家港分行塘橋支 483269270310 196,300,296.72 產業化項目
行
江蘇銀河電子 上海浦東發展銀行股 891101552000 新能源汽車空調系統
股份有限公司 份有限公司張家港支 01414 226,805,716.58 產業化項目
行
江蘇銀河電子 中國農業銀行股份有 105277010400
股份有限公司 限公司張家港塘橋支 18043 118,738,099.59 研發中心建設項目
行
合肥同智機電 廣發銀行股份有限公 955088020367 智能機電設備及管理
控制技術有限 司合肥分行 2100195 270,904,956.03 系統產業化項目
公司
江蘇銀河同智 中國銀行股份有限公 新能源汽車關鍵部件
新能源科技有 司張家港分行塘橋支 540469501295 29,693,158.08 產業化項目
限公司 行
福建駿鵬通信 上海浦東發展銀行股 891101552000 新能源汽車關鍵部件
科技有限公司 份有限公司張家港支 01439 20,323,027.9 產業化項目
行
合計 862,765,254.90
三、本報告期募集資金的實際使用情況
募集資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金總額 150,465.25 本報告期投入 13,456.45
募集資金總額
報告期內變更用途的募集資金總額 0
已累計投入募 35,341.20
累計變更用途的募集資金總額 0 集資金總額
累計變更用途的募集資金總額比例 0
是否已募集資調整后本報告截至期截至期末投資項目達本報告是否達項目可行
承諾投資項目和超變更項金承諾投資總期投入末累計進度（%）(3)到預定期實現到預計性是否發
募資金投向目（含投資總額（1）金額投入金＝(2)/(1) 可使用的效益 效益生重大變
部分變額 額(2) 狀態日 化
更） 期
承諾投資項目
1、新能源汽車關鍵否 55,205.55,20513,12331,148. 56.42% 2019年 不適用否
部件產業化項目 87 .87 .75 73 10月12
日
2、新能源汽車空調否 42,504.42,5040 0 2019年 不適用否
系統產業化項目 94 .94 10月12
日
3、智能機電設備及否 37,580.37,580173.34698.07 1.86% 2019年 不適用否
管理系統產業化項 70 .70 10月12
目 日
4、研發中心建設項否 15,183.15,183159.363,494.4 23.01% 2019年 不適用否
目 67 .67 10月12
日
承諾投資項目小計 150,475150,47
.18 5.18
超募資金投向
不適用
合計 150,475150,4713,45635,341. 23.49%
.18 5.18 .45 20
未達到計劃進度或
預計收益的情況和
不適用
原因（分具體項目）
項目可行性發生重無
大變化的情況說明
超募資金的金額、
用途及使用進展情
不適用
況
2016年11月23日，公司第六屆董事會第十次會議審議通過了《關于變更部分募投項目實施地點的議案》，
同意“新能源汽車關鍵部件產業化項目”實施地點由張家港市塘橋鎮變更為張家港市塘橋鎮、張家港經濟開募集資金投資項目
發區和福州市；同意“新能源汽車空調系統產業化項目”實施地點由張家港市塘橋鎮變更為張家港經濟開發實施地點變更情況 區；同意“智能機電設備及管理系統產業化項目”實施地點由合肥市高新技術產業開發區創新大道與明珠大 道交口西北角變更為合肥市高新技術產業開發區。具體詳見公司于2016年11月24日在指定信息披露媒體刊登的《關于變更部分募投項目實施地點的公告》。
2016年11月23日，公司第六屆董事會第十次會議審議通過了《關于變更研發中心建設項目實施方式及地點
募集資金投資項目
的議案》，同意將“研發中心建設項目”由在南京購置房產用于開展產品研發變更為在張家港經濟技術開發區實施方式調整情況 自建房屋用于開展產品研發。具體詳見公司于2016年11月24日在指定信息披露媒體刊登的《關于變更研發中心建設項目實施方式及地點的公告》。
募集資金投資項目公司在募集資金到位前已利用自籌資金先行投入項目金額為人民幣160,117,543.05元，根據公司第六屆董事
先期投入及置換情會第八次會議審議通過的《關于使用募集資金置換前期已投入自籌資金的議案》，公司已在報告期內使用募集
況 資金160,117,543.05元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。具體詳見公司于2016年10月18日
在指定信息披露媒體刊登的《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告》。
根據公司第六屆董事會第八次會議審議通過的《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，用閑置募集資金暫
同意公司將部分閑置募集資金合計不超過3億元用于暫時補充流動資金，使用期限為自本次董事會批準之日
時補充流動資金情
起不超過12個月。具體詳見公司于2016年10月18日在指定信息披露媒體刊登的《關于使用部分閑置募集
況 資金暫時補充流動資金的公告》。截止報告期末，公司已使用閑置募集資金共3億元暫時補充流動資金，尚
未歸還。
項目實施出現募集
資金結余的金額及
不適用
原因
尚未使用的募集資截至2017年6月30日，募集資金尚未使用的余額為86,276.53萬元（包括收到的銀行存款利息扣除銀行
金用途及去向 手續費等的凈額），其中購買銀行理財產品的余額為人民幣71,100萬元，存放于募集資金專戶的余額為人民
幣15,176.53萬元。
募集資金使用及披
無
露中存在的問題或
其他情況
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
公司本報告期無變更募集資金投資項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報告期內，公司募集資金使用及披露不存在問題。
六、公司存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的，應在專項報告分
別說明。
不適用。
江蘇銀河電子股份有限公司董事會
2017年8月14日
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