600067:冠城大通2017年上半年度關于募集資金存放與使用情況的專項報告
證券代碼：600067 證券簡稱：冠城大通 編號：臨2017-038
冠城大通股份有限公司2017年上半年度
關于募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]588號文《關于核準冠城大通股份有限公司
公開發行可轉換公司債券的批復》核準，公司于2014年7月18日公開發行18,000,000張
可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，募集資金總額人民幣1,800,000,000.00元，扣除
各項發行費用合計人民幣38,516,000.00元，募集資金凈額為人民幣1,761,484,000.00元。
立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）對前述募集資金到位情況進行了審驗，并于2014
年7月25日出具了“立信中聯驗字（2014）D-0006號”《驗資報告》。2014年7月28日，
本次發行的可轉換公司債券上市交易。
公司按照《上市公司證券發行管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》的規定在以下銀行開設了募集資金的存儲專戶，截至2017年6月30日，公司累計使用募集資金人民幣1,761,484,000.00元，募集資金本金已全部使用完畢，節余利息收入1,673,159.60元。截至2017年6月30日，募集資金在各募集資金專戶的存儲情況如下：單位：人民幣元
開戶行 賬號 金額（人民幣元） 其中：募集資金本金
中國工商銀行福州閩都支行 1402027129600261510 200,850.22 0.00
中國銀行福州市鼓樓支行 427367887613 261,624.37 0.00
交通銀行南京中央門支行 320006615018010161470 227,018.79 0.00
浦發銀行南京分行大廠支行 93070155000000274 816,530.23 0.00
興業銀行南京分行營業部 409410100100391897 77,560.86 0.00
中國銀行福州市鼓樓支行 418268168619 89,575.13 0.00
合計 1,673,159.60 0.00
注：上表賬戶余額系賬戶資金的利息收入。
2017年8月，公司使用節余利息收入1,673,159.60元用于補充流動資金，截至本專項
報告出具之日，公司本次發行可轉換公司債券募集資金已全部使用完畢。
二、募集資金管理情況
為規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司依照《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規，結合本公司實際情況，經公司第八屆董事會第三十四次（臨時）會議審議通過，修訂并實施了《冠城大通股份有限公司募集資金管理辦法》。
公司按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《冠城大通股份有限公司募集資金管理辦法》及相關規定，分別在中國工商銀行股份有限公司福州閩都支行、中國銀行股份有限公司福州市鼓樓支行、交通銀行股份有限公司南京中央門支行、上海浦東發展銀行股份有限公司南京大廠支行、興業銀行股份有限公司南京分行營業部開設銀行專戶對募集資金實行專戶存儲，并與上述銀行、保薦機構中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”或“中信證券”）以及募投項目的實施主體南京萬盛置業有限公司（以下簡稱“南京萬盛”）簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》或《募集資金專戶存儲四方監管協議》，明確各方的權利和義務。
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金投資項目的資金使用情況
截至2017年6月30日，公司累計使用募集資金人民幣1,761,484,000.00元，募集資金
本金已全部使用完畢，節余利息收入1,673,159.60元，已于2017年8月用于補充流動資金。
募集資金實際使用情況詳見附表：《募集資金使用情況對照表》。
(二) 募集資金投資項目先期投入及置換情況
截至2014年8月10日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為
人民幣 452,285,312.60 元。立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）為此出具了立信中聯
專審字（2014）D-0003號專項審核報告。2014年8月18日，公司第九屆董事會第十二次
（臨時）會議審議通過《關于以募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，同意以募集資金人民幣 452,285,312.60 元置換上述預先投入募集資金投資項目的自籌資金，中信證券對該事項出具了專項核查意見。
2014年8月21日，公司完成了募集資金投資項目先期投入的募集資金置換工作。
(三) 使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
為提高募集資金使用效率、降低財務成本，同時緩解流動資金的需求壓力，在確保募集資金項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，2014年9月19日，公司召開了第九屆董事會第十四次（臨時）會議，審議通過了《關于以部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意將人民幣50,000萬元閑置募集資金暫時補充公司流動資金，使用期限不超過12個月（自公司董事會審議批準之日起計算），到期歸還到募集資金專用賬戶。監事會、獨立董事和保薦機構均已發表同意意見。
2014年9月22日，公司將暫時閑置的募集資金人民幣50,000萬元用于補充公司流動
資金。2015年9月1日，公司將上述用于暫時補充流動資金的人民幣50,000萬元全部歸還
至可轉換公司債券募集資金專戶，并將歸還情況通知了保薦機構及保薦代表人。
2015年9月10日，公司召開了第九屆董事會第三十二次（臨時）會議，審議通過了
《關于以部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意將人民幣50,000萬元閑置募
集資金暫時補充公司流動資金，使用期限不超過12個月（自公司董事會審議批準之日起計
算），到期歸還到募集資金專用賬戶。監事會、獨立董事和保薦機構均已發表同意意見。
2015年9月11日，公司將暫時閑置的募集資金人民幣50,000萬元用于補充公司流動
資金。
2016年1月28日，公司將流動資金人民幣10,000萬元歸還至可轉換公司債券募集資
金專戶，并將歸還情況通知了保薦機構及保薦代表人。
2016年6月20日，公司將流動資金人民幣40,000萬元歸還至可轉換公司債券募集資
金專戶，并將歸還情況通知了保薦機構及保薦代表人。
(四) 對閑置募集資金進行現金管理的情況
2014年8月5日，公司第九屆董事會第十一次（臨時）會議審議通過了《關于使用暫
時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和保證募集資金安全的前提下，使用暫時閑置募集資金額度合計不超過人民幣1,761,484,000.00元購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，期限為自董事會決議通過之日起一年內有效。在上述額度內可滾動使用資金進行現金管理，該額度將根據募集資金投入計劃和實際使用情況遞減。獨立董事、監事會及保薦機構對該議案均出具了同意意見。
2015年7月27日，公司第九屆董事會第二十九次（臨時）會議審議通過了《關于延
長使用暫時閑置募集資金進行現金管理期限的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和保證募集資金安全的前提下，為進一步提高公司暫時閑置募集資金使用效益，延長使用暫時閑置募集資金進行現金管理期限，即自2015年8月5日起繼續使用合計不超過人民幣7億元暫時閑置募集資金進行現金管理，投資于安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，期限為自本次會議決議之日起兩年內有效。在上述額度內可滾動使用資金進行現金管理，該額度將根據募集資金投入計劃和實際使用情況遞減。獨立董事、監事會及保薦機構對該議案均出具了同意意見。
公司分別在中國工商銀行股份有限公司福州高橋支行、中國銀行股份有限公司福州市鼓樓支行、交通銀行股份有限公司南京中央門支行、興業銀行股份有限公司南京分行營業部和上海浦東發展銀行股份有限公司南京大廠支行開立了現金管理專用結算賬戶，已到期的現金管理產品均按照協議約定到期贖回，并按照有關規定如期將上述用于現金管理的閑置募集資金歸還至募集資金專戶。截至2017年6月30日，公司累計獲得現金管理收益共計人民幣17,432,471.19元，其中2014年度獲得收益共計人民幣9,467,616.45元，2015年度獲得收益共計人民幣6,444,361.59元，2016年度獲得收益共計人民幣1,520,493.15元。四、變更募投項目的資金使用情況
公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司關于募集資金使用的相關信息均能夠及時、真實、準確、完整地披露，不存在募集資金管理違規情形。
六、會計師事務所對公司募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見 立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）針對本公司2017年上半年度募集資金存放與使用情況出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》（立信中聯審字F[2017]D-0228號），鑒證報告認為：冠城大通董事會編制的2017年上半年度《關于募集資金存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》及相關格式指引的規定，如實反映了冠城大通募集資金2017年上半年度實際存放與使用情況。
七、保薦機構對公司募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見經核查，保薦機構中信證券認為冠城大通已根據相關法律法規制定了有關資金管理、募集資金存儲和使用的內部控制制度，公司對募集資金實行專戶存儲管理，并簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》或《募集資金專戶存儲四方監管協議》，履行情況良好，資金存放安全；公司嚴格按照上海證券交易所關于《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法規文件的規定以及公司《募集資金管理辦法》的要求，并及時、真實、準確、完整的履行相關信息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。
八、上網披露的公告附件
（一）保薦人出具的專項核查報告；
（二）會計師事務所出具的鑒證報告。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事會
2017年8月25日
2017年上半年度募集資金使用情況對照表
單位：人民幣元
募集資金總額 1,761,484,000.00 已累計投入募集資金總額 1,761,484,000.00
報告期內變更用途的募集資金總額 0.00 各年度/期間使用募集資金總額：
累計變更用途的募集資金總額 0.00 2014年度 649,576,419.41
累計變更用途的募集資金總額比例 0.00% 2015年度 515,198,593.95
2016年度 462,193,519.40
2017年度 134,515,467.24
截至期末 是
已變 截至 累計投入 截至期 否
更項 期末 金額與承 末投入 項目達到 截至2017年6達 項目可行
承諾投 目（含 募集資金承諾投 調整后投資總額 承諾 本年度投入金 截至期末累計投 諾投入金 進度（5） 預定可使 月本年度實到 性是否發
資項目 部分 資總額 （1） 投入 額 入金額（3） 額的差額 =（3）/ 用狀態日 現的效益 預 生重大變
變更） 金額 （4）=（3） （1） 期 計 化
（2） -（2） 效
益
冠城大 項目預計
通藍郡 不適 于2019年 不
項目 無 1,761,484,000.00 1,761,484,000.00用 134,515,467.24 1,761,484,000.00 不適用 100% 季度全 -4,921,214.74適 否
2 用
A1/B/C/ 部竣工
D區
合計 1,761,484,000.00 1,761,484,000.00 - 134,515,467.24 1,761,484,000.00 - 100% -4,921,214.74
未達到計劃進度原因（分具體募投項目） 項目均按計劃進行。
項目可行性發生重大變化的情況說明 項目可行性未發生重大變化。
募集資金投資項目先期投入及置換情況 詳見“三、前次募集資金的實際使用情況（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況”。
用閑置募集資金進行現金管理情況 詳見“三、前次募集資金的實際使用情況（四）對閑置募集資金進行現金管理的情況”。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 詳見“三、前次募集資金的實際使用情況（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況”。
募集資金結余的金額及形成原因 募集資金已全部使用完畢。
募集資金其他使用情況 無。
注：1、本次發行的募集資金總額為人民幣180,000.00萬元，扣除各項發行費用合計人民幣3,851.60萬元，募集資金凈額為人民幣176,148.40萬元。
2、截至2017年6月30日，本次募集資金本金已使用完畢，節余利息收入1,673,159.60元，已于2017年8月用于補充流動資金。
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