600537:億晶光電2019年第一季度報告
公司代碼：600537 公司簡稱：億晶光電
億晶光電科技股份有限公司
2019年第一季度報告
目錄
一、 重要提示............................................................3
二、 公司基本情況........................................................3
三、 重要事項............................................................5
四、 附錄................................................................8
一、 重要提示
1.1公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負責人荀耀、主管會計工作負責人孫琛華 及會計機構負責人（會計主管人員）孫琛
華保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第一季度報告未經(jīng)審計。
二、 公司基本情況
2.1主要財務數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度
末增減(%)
總資產 6,129,193,178.76 6,679,502,455.81 -8.24
歸屬于上市公司股東 3,634,329,597.45 3,650,124,025.91 -0.43
的凈資產
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金 -357,116,292.73 -120,277,688.54 不適用
流量凈額
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）
營業(yè)收入 527,334,839.85 443,173,549.73 18.99
歸屬于上市公司股東 -16,032,361.95 5,334,434.16 -400.54
的凈利潤
歸屬于上市公司股東 -20,914,121.37 -1,371,378.14 不適用
的扣除非經(jīng)常性損益
的凈利潤
加權平均凈資產收益 -0.44 0.15 減少0.59個百分點
率（%）
基本每股收益（元/股） -0.01 0.0045 -322.22
稀釋每股收益（元/股） -0.01 0.0045 -322.22
非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元幣種：人民幣
項目 本期金額
非流動資產處置損益 -2,951.72
越權審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性的稅收返還、
減免
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密 4,186,115.37
切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定
量持續(xù)享受的政府補助除外
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外， 1,621,553.31
持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負
債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處
置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、
衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -65,000.00
少數(shù)股東權益影響額（稅后）
所得稅影響額 -857,957.54
合計 4,881,759.42
2.2截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 61,859
前十名股東持股情況
持有有 質押或凍結情況
股東名稱（全稱） 期末持股 比例 限售條 股份狀 股東性質
數(shù)量 (%) 件股份 態(tài) 數(shù)量
數(shù)量
深圳市勤誠達投 195,751,787 16.64 0 質押 89,287,992 境內非國有
資管理有限公司 法人
荀建華 180,824,543 15.37 0 質押 131,700,565 境內自然人
中央?yún)R金資產管 12,717,600 1.08 0 無 未知
理有限責任公司
陳國平 12,185,583 1.04 0 無 未知
中國證券金融股 10,749,806 0.91 0 無 未知
份有限公司
朱瑞平 7,929,320 0.67 0 無 未知
王秋寶 6,288,000 0.53 0 無 未知
荀建平 5,758,812 0.49 0 無 境內自然人
姚志中 5,758,812 0.49 0 無 境內自然人
張浩 5,703,616 0.48 0 無 未知
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說 前十名無限售條件股東中，荀建平為荀建華之弟，姚
明 志中為荀建華配偶之弟。
未知其他股東之間是否存在關聯(lián)關系或屬于《上市公司
持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
2.3截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、 重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
（1）資產負債表：
項目 本年金額 年初金額 差異率% 重大變動情況說
明
主要系報告期內
銀行承兌匯票兌
貨幣資金 977,072,589.07 1,593,352,121.18 -38.68 付、新增購買理財
支出及償還部分
借款所致。
交易性金融資產 500,606,253.63 不適用 主要系執(zhí)行新金
融工具準則所致
主要系期初預付
預付款項 10,338,110.87 22,335,491.09 -53.71 材料款本期到貨
所致
其他應收款 1,928,945.48 3,876,580.57 -50.24 主要系部分保證
金款項退回所致
其他流動資產 138,652,319.35 516,422,377.83 -73.15 主要系執(zhí)行新金
融工具所致
短期借款 100,000,000.00 200,000,000.00 -50.00 主要系報告期償
還借款所致
主要系報告期內
應付職工薪酬 16,264,852.84 33,125,685.71 -50.90 支付上年年終獎
所致
主要系年初應交
應交稅費 2,773,807.22 7,655,086.08 -63.77 個所稅及增值稅
本期繳納所致
其他綜合收益 -19,457.71 -257,391.20 不適用 主要系匯率主化
所致
（2）利潤表：
項目 本年金額 上年金額 差異率% 重大變動情況說
明
主要系報告期出
銷售費用 24,868,474.63 17,932,647.77 38.68 貨量及營業(yè)收入
增加導致物流等
費用增加所致
主要系貸款利息
財務費用 10,376,984.17 3,737,558.31 177.64 增加及匯率變動
影響所致
資產減值損失 9,221,379.79 -18,968,060.11 不適用 主要系應收款項
信用減值損失 -13,941,908.46 不適用 壞賬準備金影響
所致
主要系報告期內
投資收益 1,015,299.68 2,863,982.95 -64.55 到期理財收益同
期減少所致
主要系以公允價
公允價值變動收益 606,253.63 不適用 值計量的金融資
產價值變動所致
營業(yè)利潤 -21,250,255.37 2,687,538.34 -890.70 主要系上述原因
及報告期內組件
利潤總額 -21,315,255.37 2,739,084.54 -878.19 產品價格持續(xù)下
跌，毛利率同比下
降所致
主要系報告期遞
所得稅費用 -5,282,893.42 -2,595,349.62 不適用 延所得稅資產變
動所致
凈利潤 -16,032,361.95 5,334,434.16 -400.54 上述原因綜合所
致
（3）現(xiàn)金流量表：
項目 本年金額 上年金額 差異率% 重大變動情況說
明
經(jīng)營活動產生的現(xiàn) 主要系報告期內
金流量凈額 -357,116,292.73 -120,277,688.54 不適用 收到的貨款減少
所致
投資活動產生的現(xiàn) 主要系報告期內
金流量凈額 -114,402,998.90 -407,252,179.00 不適用 購買理財支出減
少所致
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
就荀建華與深圳市勤誠達投資管理有限公司（“勤誠達投資”）協(xié)議轉讓億晶光電股份事項，詳情請見上市公司于2017年5月26日公告的《關于控股股東協(xié)議轉讓股份暨實際控制人可能發(fā)生變更的提示性公告》、2017年11月14日公告的《關于股東股份轉讓的進展公告》、2018年2月9日公告的《關于股東股份轉讓相關事項的進展公告》及《關于股東股份轉讓相關事項的進展更正公告》、2018年11月7日、2019年1月3日、2019年1月30日、2019年3月1日陸續(xù)公告的《關于股東股份轉讓相關事項的進展公告》、2019年3月16日公告的《關于控股股東協(xié)議轉讓股份的進展公告》及2019年4月20日公告的《關于股東股份轉讓相關事項的進展公告》），根據(jù)荀建華與勤誠達投資簽署的《關于億晶光電科技股份有限公司的股份轉讓協(xié)議》及其一系列補充協(xié)議（以下統(tǒng)稱《股份轉讓協(xié)議》），荀建華擬將其持有的公司235,000,000股股份（占公司總股本的20%）以27.5億元價格
轉讓予勤誠達投資。截至本報告出具之日，荀建華已將其持有的176,327,427股股份（占公司總股本的14.99%）轉讓給勤誠達投資。根據(jù)荀建華與勤誠達投資簽署《股份轉讓協(xié)議》，后續(xù)荀建華還將向勤誠達投資轉讓億晶光電58,944,427股股份（占公司總股本的5.01%）。
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
示及原因說明
□適用√不適用
公司名稱 億晶光電科技股份有限公司
法定代表人 荀耀
日期 2019年4月29日
四、 附錄
4.1財務報表
合并資產負債表
2019年3月31日
編制單位:億晶光電科技股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產：
貨幣資金 977,072,589.07 1,593,352,121.18
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產 500,606,253.63
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據(jù)及應收賬款 816,425,841.55 792,712,870.80
其中：應收票據(jù) 72,354,050.88 190,845,061.96
應收賬款 744,071,790.67 601,867,808.84
預付款項 10,338,110.87 22,335,491.09
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 1,928,945.48 3,876,580.57
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨 262,705,118.51 254,908,726.07
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 138,652,319.35 516,422,377.83
流動資產合計 2,707,729,178.46 3,183,608,167.54
非流動資產：
發(fā)放貸款和墊款
債權投資
可供出售金融資產
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產 3,009,930,386.79 3,090,565,828.43
在建工程 79,120,275.35 81,890,373.37
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 135,594,426.92 136,425,167.60
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 46,002,841.46 40,123,846.74
遞延所得稅資產 139,309,753.39 133,542,717.31
其他非流動資產 11,506,316.39 13,346,354.82
非流動資產合計 3,421,464,000.30 3,495,894,288.27
資產總計 6,129,193,178.76 6,679,502,455.81
流動負債：
短期借款 100,000,000.00 200,000,000.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù)及應付賬款 1,036,825,213.99 1,360,763,695.56
預收款項 191,880,790.67 240,970,740.12
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 16,264,852.84 33,125,685.71
應交稅費 2,773,807.22 7,655,086.08
其他應付款 7,344,751.57 8,477,640.16
其中：應付利息 120,833.33 241,666.66
應付股利
應付手續(xù)費及傭金
應付分保賬款
合同負債
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 60,000,000.00 55,578,945.16
其他流動負債 14,928,774.80 14,828,774.80
流動負債合計 1,430,018,191.09 1,921,400,567.59
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債
長期應付款 418,852,021.69 453,803,701.08
預計負債 454,954,265.39 458,937,652.41
遞延收益 177,032,281.45 181,320,625.17
遞延所得稅負債 14,006,821.69 13,915,883.65
其他非流動負債
非流動負債合計 1,064,845,390.22 1,107,977,862.31
負債合計 2,494,863,581.31 3,029,378,429.90
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 1,176,359,268.00 1,176,359,268.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,283,094,701.46 1,283,094,701.46
減：庫存股
其他綜合收益 -19,457.71 -257,391.20
盈余公積 47,373,137.55 47,373,137.55
一般風險準備
未分配利潤 1,127,521,948.15 1,143,554,310.10
歸屬于母公司所有者權益（或股東 3,634,329,597.45 3,650,124,025.91
權益）合計
少數(shù)股東權益
所有者權益（或股東權益）合計 3,634,329,597.45 3,650,124,025.91
負債和所有者權益（或股東權 6,129,193,178.76 6,679,502,455.81
益）總計
法定代表人：荀耀 主管會計工作負責人：孫琛華 會計機構負責人：孫琛華
母公司資產負債表
2019年3月31日
編制單位:億晶光電科技股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年3月31日 2018年12月31日
流動資產：
貨幣資金 361,972.33 288,582.86
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產
衍生金融資產
應收票據(jù)及應收賬款
其中：應收票據(jù)
應收賬款
預付款項
其他應收款 827,916,562.18 845,107,458.20
其中：應收利息
應收股利 85,000,000.00 85,000,000.00
存貨
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 125,746.69
流動資產合計 828,404,281.20 845,396,041.06
非流動資產：
債權投資
可供出售金融資產
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 3,264,107,156.72 3,264,107,156.72
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產 36,898.14 38,876.97
在建工程
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
其他非流動資產
非流動資產合計 3,264,144,054.86 3,264,146,033.69
資產總計 4,092,548,336.06 4,109,542,074.75
流動負債：
短期借款
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù)及應付賬款
預收款項
合同負債
應付職工薪酬 67,593.32 181,164.54
應交稅費 47,078.01 1,989,811.81
其他應付款 5,021,131.74 6,441,821.27
其中：應付利息
應付股利
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 5,135,803.07 8,612,797.62
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債
長期應付款
預計負債 13,588,431.76 25,503,564.25
遞延收益 780,000.00 780,000.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 14,368,431.76 26,283,564.25
負債合計 19,504,234.83 34,896,361.87
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 1,176,359,268.00 1,176,359,268.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,826,459,965.41 2,826,459,965.41
減：庫存股
其他綜合收益
盈余公積 47,373,137.55 47,373,137.55
未分配利潤 22,851,730.27 24,453,341.92
所有者權益（或股東權益）合計 4,073,044,101.23 4,074,645,712.88
負債和所有者權益（或股東權益） 4,092,548,336.06 4,109,542,074.75
總計
法定代表人：荀耀 主管會計工作負責人：孫琛華 會計機構負責人：孫琛華
合并利潤表
2019年1―3月
編制單位：億晶光電科技股份有限公司
單位：元幣種:人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業(yè)總收入 527,334,839.85 443,173,549.73
其中：營業(yè)收入 527,334,839.85 443,173,549.73
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 554,759,926.51 448,885,055.52
其中：營業(yè)成本 472,758,021.50 390,167,688.64
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 2,936,407.73 2,943,427.93
銷售費用 24,868,474.63 17,932,647.77
管理費用 26,232,643.91 21,819,666.84
研發(fā)費用 22,307,923.24 31,252,126.14
財務費用 10,376,984.17 3,737,558.31
其中：利息費用 6,498,840.99 5,769,598.76
利息收入 3,232,772.39 4,241,858.40
資產減值損失 9,221,379.79 -18,968,060.11
信用減值損失 -13,941,908.46
加：其他收益 4,556,229.70 5,535,061.18
投資收益（損失以“－”號填列） 1,015,299.68 2,863,982.95
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收
益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填 606,253.63
列）
資產處置收益（損失以“－”號填列） -2,951.72
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -21,250,255.37 2,687,538.34
加：營業(yè)外收入 0.00 133,546.20
減：營業(yè)外支出 65,000.00 82,000.00
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -21,315,255.37 2,739,084.54
減：所得稅費用 -5,282,893.42 -2,595,349.62
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -16,032,361.95 5,334,434.16
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 -16,032,361.95 5,334,434.16
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號 -16,032,361.95 5,334,434.16
填列）
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號
填列）
（二）按所有權歸屬分類 -16,032,361.95 5,334,434.16
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損 -16,032,361.95 5,334,434.16
以“-”號填列）
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列）
六、其他綜合收益的稅后凈額 237,933.49 -23,501.23
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈 237,933.49 -23,501.23
額
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動
（二）將重分類進損益的其他綜合收益 237,933.49 -23,501.23
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產公允價值變動損益
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的
金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產損益
6.其他債權投資信用減值準備
7.現(xiàn)金流量套期儲備（現(xiàn)金流量套期損
益的有效部分）
8.外幣財務報表折算差額 237,933.49 -23,501.23
9.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 -15,794,428.46 5,310,932.93
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -15,794,428.46 5,310,932.93
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.01 0.0045
（二）稀釋每股收益(元/股) -0.01 0.0045
本法定代表人：荀耀 主管會計工作負責人：孫琛華 會計機構負責人：孫琛華
母公司利潤表
2019年1―3月
編制單位：億晶光電科技股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、營業(yè)收入
減：營業(yè)成本
稅金及附加
銷售費用
管理費用 1,601,357.90 1,380,141.74
研發(fā)費用
財務費用 253.75 -1,265.39
其中：利息費用
利息收入 348.88 1,864.39
資產減值損失
信用減值損失
加：其他收益
投資收益（損失以“－”號填列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收
益
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填
列）
資產處置收益（損失以“－”號填列）
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -1,601,611.65 -1,378,876.35
加：營業(yè)外收入
減：營業(yè)外支出
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -1,601,611.65 -1,378,876.35
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -1,601,611.65 -1,378,876.35
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號 -1,601,611.65 -1,378,876.35
填列）
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號
填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動
（二）將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產公允價值變動損益
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金
額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產損益
6.其他債權投資信用減值準備
7.現(xiàn)金流量套期儲備（現(xiàn)金流量套期損益
的有效部分
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 -1,601,611.65 -1,378,876.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：荀耀 主管會計工作負責人：孫琛華 會計機構負責人：孫琛華
合并現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：億晶光電科技股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 290,729,255.42 471,539,133.37
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費返還 13,300,472.24 14,410,451.18
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 4,921,663.91 9,052,319.20
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 308,951,391.57 495,001,903.75
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 530,601,640.85 508,813,428.90
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
為交易目的而持有的金融資產凈增加
額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 60,298,984.36 64,911,110.30
支付的各項稅費 6,953,054.66 5,215,815.32
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 68,214,004.43 36,339,237.77
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 666,067,684.30 615,279,592.29
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -357,116,292.73 -120,277,688.54
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,076,217.66
處置固定資產、無形資產和其他長期資 21,400.00
產收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 24,776,695.55
投資活動現(xiàn)金流入小計 25,874,313.21
購建固定資產、無形資產和其他長期資 40,277,312.11 57,252,179.00
產支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 100,000,000.00 350,000,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 140,277,312.11 407,252,179.00
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -114,402,998.90 -407,252,179.00
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的
現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 149,730,530.34 42,272,580.50
籌資活動現(xiàn)金流入小計 149,730,530.34 42,272,580.50
償還債務支付的現(xiàn)金 100,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 1,401,666.67
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、
利潤
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 37,761,111.11 33,909,611.11
籌資活動現(xiàn)金流出小計 139,162,777.78 33,909,611.11
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 10,567,752.56 8,362,969.39
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -4,535,997.15 -330,200.65
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -465,487,536.22 -519,497,098.80
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,108,077,074.16 1,157,628,097.52
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 642,589,537.94 638,130,998.72
法定代表人：荀耀 主管會計工作負責人：孫琛華 會計機構負責人：孫琛華
母公司現(xiàn)金流量表
2019年1―3月
編制單位：億晶光電科技股份有限公司
單位：元幣種：人民幣審計類型：未經(jīng)審計
項目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 17,100,348.88 1,864.39
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 17,100,348.88 1,864.39
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 390,569.79 48,526.50
支付的各項稅費 1,940,929.60 1,245,578.56
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 14,695,460.02 1,773,431.27
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 17,026,959.41 3,067,536.33
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 73,389.47 -3,065,671.94
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產、無形資產和其他長期資
產收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計
購建固定資產、無形資產和其他長期資
產支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計
償還債務支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 73,389.47 -3,065,671.94
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 288,582.86 3,963,737.17
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 361,972.33 898,065.23
法定代表人：荀耀 主管會計工作負責人：孫琛華 會計機構負責人：孫琛華
4.2首次執(zhí)行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執(zhí)行當年年初財務報表相關項
目情況
√適用□不適用
合并資產負債表
單位:元幣種:人民幣
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調整數(shù)
流動資產：
貨幣資金 1,593,352,121.18 1,593,352,121.18
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產 400,000,000.00 400,000,000.00
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據(jù)及應收賬款 792,712,870.80 792,712,870.80
其中：應收票據(jù) 190,845,061.96 190,845,061.96
應收賬款 601,867,808.84 601,867,808.84
預付款項 22,335,491.09 22,335,491.09
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 3,876,580.57 3,876,580.57
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨 254,908,726.07 254,908,726.07
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 516,422,377.83 116,422,377.83 -400,000,000.00
流動資產合計 3,183,608,167.54 3,183,608,167.54
非流動資產：
發(fā)放貸款和墊款
債權投資
可供出售金融資產
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產 3,090,565,828.43 3,090,565,828.43
在建工程 81,890,373.37 81,890,373.37
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產 136,425,167.60 136,425,167.60
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 40,123,846.74 40,123,846.74
遞延所得稅資產 133,542,717.31 133,542,717.31
其他非流動資產 13,346,354.82 13,346,354.82
非流動資產合計 3,495,894,288.27 3,495,894,288.27
資產總計 6,679,502,455.81 6,679,502,455.81
流動負債：
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù)及應付賬款 1,360,763,695.56 1,360,763,695.56
預收款項 240,970,740.12 240,970,740.12
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 33,125,685.71 33,125,685.71
應交稅費 7,655,086.08 7,655,086.08
其他應付款 8,477,640.16 8,477,640.16
其中：應付利息 241,666.66 241,666.66
應付股利
應付手續(xù)費及傭金
應付分保賬款
合同負債
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 55,578,945.16 55,578,945.16
其他流動負債 14,828,774.80 14,828,774.80
流動負債合計 1,921,400,567.59 1,921,400,567.59
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債
長期應付款 453,803,701.08 453,803,701.08
預計負債 458,937,652.41 458,937,652.41
遞延收益 181,320,625.17 181,320,625.17
遞延所得稅負債 13,915,883.65 13,915,883.65
其他非流動負債
非流動負債合計 1,107,977,862.31 1,107,977,862.31
負債合計 3,029,378,429.90 3,029,378,429.90
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 1,176,359,268.00 1,176,359,268.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,283,094,701.46 1,283,094,701.46
減：庫存股
其他綜合收益 -257,391.20 -257,391.20
盈余公積 47,373,137.55 47,373,137.55
一般風險準備
未分配利潤 1,143,554,310.10 1,143,554,310.10
歸屬于母公司所有者權益合 3,650,124,025.91 3,650,124,025.91
計
少數(shù)股東權益
所有者權益（或股東權益） 3,650,124,025.91 3,650,124,025.91
合計
負債和所有者權益（或股 6,679,502,455.81 6,679,502,455.81
東權益）總計
各項目調整情況的說明：
√適用□不適用
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 增減金額 增減幅 原因說明
度
交易性金融資產 400,000,000.00 400,000,000.00 主要系執(zhí)行
新金融工具
準則，將理
財產品科目
其他流動資產 516,422,377.83 116,422,377.83 -400,000,000.00 -77.46 重分類
母公司資產負債表
單位:元幣種:人民幣
項目 2018年12月31日 2019年1月1日 調整數(shù)
流動資產：
貨幣資金 288,582.86 288,582.86
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據(jù)及應收賬款
其中：應收票據(jù)
應收賬款
預付款項
其他應收款 845,107,458.20 845,107,458.20
其中：應收利息
應收股利 85,000,000.00 85,000,000.00
存貨
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 845,396,041.06 845,396,041.06
非流動資產：
債權投資
可供出售金融資產
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 3,264,107,156.72 3,264,107,156.72
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產 38,876.97 38,876.97
在建工程
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
其他非流動資產
非流動資產合計 3,264,146,033.69 3,264,146,033.69
資產總計 4,109,542,074.75 4,109,542,074.75
流動負債：
短期借款
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù)及應付賬款
預收款項
合同負債
應付職工薪酬 181,164.54 181,164.54
應交稅費 1,989,811.81 1,989,811.81
其他應付款 6,441,821.27 6,441,821.27
其中：應付利息
應付股利
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 8,612,797.62 8,612,797.62
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債
長期應付款
預計負債 25,503,564.25 25,503,564.25
遞延收益 780,000.00 780,000.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 26,283,564.25 26,283,564.25
負債合計 34,896,361.87 34,896,361.87
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 1,176,359,268.00 1,176,359,268.00
其他權益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 2,826,459,965.41 2,826,459,965.41
減：庫存股
其他綜合收益
盈余公積 47,373,137.55 47,373,137.55
未分配利潤 24,453,341.92 24,453,341.92
所有者權益（或股東權益）4,074,645,712.88 4,074,645,712.88合計
負債和所有者權益（或股 4,109,542,074.75 4,109,542,074.75
東權益）總計
各項目調整情況的說明：
□適用√不適用
4.3首次執(zhí)行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數(shù)據(jù)的說明□適用√不適用
4.4審計報告
□適用√不適用
相關閱讀：
驗證碼：
