南玻A:2019年第一季度報(bào)告全文
中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司2019年第一季度報(bào)告
董事長(zhǎng)：陳琳
二零一九年四月
第一節(jié)重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人陳琳、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王健及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)王文欣聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié)公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是√否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 2,222,721,514 2,629,471,994 -15.47%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 132,188,324 159,382,821 -17.06%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
益的凈利潤(rùn)（元） 82,573,767 152,948,714 -46.01%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 136,317,362 60,223,706 126.35%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67%
稀釋每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.44% 1.86% -0.42%
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增
減
總資產(chǎn)（元） 19,038,937,263 19,114,234,184 -0.39%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 9,241,889,126 9,103,154,571 1.52%
截止披露前一交易日的公司總股本：
截止披露前一交易日的公司總股本（股） 2,862,840,482
用最新股本計(jì)算的全面攤薄每股收益（元/股） 0.05
注：公司前次已回購(gòu)但未完成注銷的8名不符合條件的原激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計(jì)436,719股在總股本計(jì)算時(shí)予以扣除。
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用□不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） 6,877,195
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 47,460,637
對(duì)外委托貸款取得的損益 5,345,912
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -736,384
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 -
減：所得稅影響額 8,049,219
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 1,283,584
合計(jì) 49,614,557 --
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股 無(wú)
149,447東總數(shù)（如有）
前10名股東持股情況
持有非流通 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 的股份數(shù)量
股份狀態(tài) 數(shù)量
前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司－海利年年境內(nèi)非國(guó)有法人 14.81% 423,988,067
前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司－萬(wàn)能型保境內(nèi)非國(guó)有法人
險(xiǎn)產(chǎn)品 3.76% 107,659,097
深圳市鉅盛華股份有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 2.75% 78,757,679 質(zhì)押63,000,000
前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司－自有資金境內(nèi)非國(guó)有法人 2.06% 58,877,419
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 國(guó)有法人 1.84% 52,650,444
中國(guó)銀河國(guó)際證券（香港）有限公司 境外法人 1.30% 37,313,064
UBS AG 境外法人 1.14% 32,607,190
招商證券香港有限公司 國(guó)有法人 1.03% 29,604,239
深國(guó)際控股（深圳）有限公司 國(guó)有法人 0.92% 26,450,000
VANGUARDEMERGINGMARKETS 境外法人
0.61% 17,563,848
STOCKINDEXFUND
前10名流通股股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有已上市流通股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司－海利年年 423,988,067 人民幣普通股 423,988,067
前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司－萬(wàn)能型保 人民幣普通股
險(xiǎn)產(chǎn)品 107,659,097 107,659,097
深圳市鉅盛華股份有限公司 78,757,679 人民幣普通股 78,757,679
前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司－自有資金 58,877,419 人民幣普通股 58,877,419
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 52,650,444 人民幣普通股 52,650,444
中國(guó)銀河國(guó)際證券（香港）有限公司 37,313,064 境內(nèi)上市外資股 37,313,064
UBS AG 32,607,190 人民幣普通股 32,607,190
招商證券香港有限公司 29,604,239 境內(nèi)上市外資股 29,604,239
深國(guó)際控股（深圳）有限公司 26,450,000 人民幣普通股 26,450,000
VANGUARDEMERGINGMARKETS 境內(nèi)上市外資股
STOCKINDEXFUND 17,563,848 17,563,848
上述股東中：已知前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司－海利年年、前海人壽保險(xiǎn)股份有限
公司－萬(wàn)能型保險(xiǎn)產(chǎn)品、前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司－自有資金均為前海人壽保險(xiǎn)
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 股份有限公司持股，深圳市鉅盛華股份有限公司為前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司一致
行動(dòng)人，另一一致行動(dòng)人承泰集團(tuán)有限公司通過(guò)中國(guó)銀河國(guó)際證券（香港）有限公
司持股36,534,458股。除此之外，未知其他股東是否屬于《上市公司股東持股變
動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人或存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)無(wú)
情況說(shuō)明（如有）
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節(jié)重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用□不適用
單位：萬(wàn)元
注釋 2019年3月31日 2018年12月31日 增減額 增減幅度
應(yīng)收賬款 (1) 92,781 59,223 33,558 57%
持有待售資產(chǎn) (2) - 4,598 -4,598 -100%
其他流動(dòng)資產(chǎn) (3) 13,756 44,533 -30,777 -69%
應(yīng)付票據(jù) (4) 27,500 10,515 16,985 162%
應(yīng)付職工薪酬 (5) 12,525 26,646 -14,121 -53%
應(yīng)付利息 (6) 10,066 7,361 2,705 37%
注釋 2019年1-3月 2018年1-3月 增減額 增減幅度
資產(chǎn)減值損失 (7) 682 463 219 47%
資產(chǎn)處置收益 (8) 688 -102 790 -
其他收益 (9) 4,746 758 3,988 526%
營(yíng)業(yè)外收入 (10) 69 220 -151 -69%
營(yíng)業(yè)外支出 (11) 142 86 56 65%
少數(shù)股東損益 (12) 375 -36 411 -
其它綜合收益 (13) -122 -203 81 -
注釋：
(1)應(yīng)收賬款增加主要系玻璃產(chǎn)業(yè)應(yīng)收賬款增加所致。
(2)持有待售資產(chǎn)減少主要系處置持有待售資產(chǎn)所致。
(3)其他流動(dòng)資產(chǎn)減少主要系本期收回委托貸款所致。
(4)應(yīng)付票據(jù)增加主要系本期新開據(jù)票據(jù)增加所致。
(5)應(yīng)付職工薪酬減少主要系上年末計(jì)提的員工年終獎(jiǎng)金已于本報(bào)告期支付所致。
(6)應(yīng)付利息增加主要系本期中期票據(jù)未到付息期尚未支付所致。
(7)資產(chǎn)減值損失增加主要系應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備增加。
(8)資產(chǎn)處置收益增加主要系本期處置持有待售資產(chǎn)所致。
(9)其他收益增加主要系政府補(bǔ)助攤銷增加所致。
(10)營(yíng)業(yè)外收入減少主要系本期政府補(bǔ)助略有減少所致。
(11)營(yíng)業(yè)外支出增加主要系捐贈(zèng)支出增加所致。
(12)少數(shù)股東損益增加主要系部分含有少數(shù)股東的子公司凈利潤(rùn)增加所致。
(13)其它綜合收益增加主要系外幣報(bào)表折算差變動(dòng)所致。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√ 適用□不適用
1、短期融資券
2016年12月14日，公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)和發(fā)行短期融資券的議案，同意公司注冊(cè)和發(fā)行短期融資券人民幣27億元，并根據(jù)公司實(shí)際資金需求和銀行間市場(chǎng)資金狀況，在額度有效期內(nèi)分次擇機(jī)發(fā)行，且每次發(fā)行期限不超過(guò)一年，注冊(cè)額度不超過(guò)企業(yè)凈資產(chǎn)的40%。
2、超短期融資券
2018年5月14日，公司2017年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行超短期融資券的議案，同意公司注冊(cè)和發(fā)行超短期融資券，注冊(cè)金額不超過(guò)40億元（該額度不受凈資產(chǎn)40%的限制），額度有效期不超過(guò)二年，并根據(jù)公司實(shí)際資金需求和銀行間市場(chǎng)資金狀況，在額度有效期內(nèi)分次擇機(jī)發(fā)行。2018年9月17日，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)召開了2018年第63次注冊(cè)會(huì)議，決定接受公司總額為15億元、有效期為兩年的超短期融資券注冊(cè)。該超短期融資券由中國(guó)民生銀行股份有限公司和興業(yè)銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷，可在注冊(cè)有效期內(nèi)分期發(fā)行。
3、永續(xù)債券
2016年4月15日，公司召開2015年度股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)和發(fā)行永續(xù)債券的議案，同意公司注冊(cè)和發(fā)行永續(xù)債券31億元，并根據(jù)公司實(shí)際資金需求和銀行間市場(chǎng)資金狀況，在額度有效期內(nèi)分次擇機(jī)發(fā)行。
4、中期票據(jù)
2014年12月10日，中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)的議案，同意公司申請(qǐng)注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)，總金額不超過(guò)12億元。2015年5月21日，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)召開了2015年第32次注冊(cè)會(huì)議，決定接受公司總額為12億元、有效期為兩年的中期票據(jù)注冊(cè)。該中期票據(jù)由招商銀行股份有限公司和上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷，可在注冊(cè)有效期內(nèi)分期發(fā)行。2015年7月14日，公司發(fā)行了第一期總額為12億元、期限為5年的中期票據(jù)，發(fā)行利率為4.94%，兌付日為2020年7月14日。
2016年4月15日，公司召開2015年度股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)的議案，同意公司注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)8億元，并根據(jù)公司實(shí)際資金需求和銀行間市場(chǎng)資金狀況，在額度有效期內(nèi)分次擇機(jī)發(fā)行。2018年3月2日，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)召開了2018年第14次注冊(cè)會(huì)議，決定接受公司總額為8億元、有效期為兩年的中期票據(jù)注冊(cè)。該中期票據(jù)由上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司和中信銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷，可在注冊(cè)有效期內(nèi)分期發(fā)行。2018年5月4日，公司發(fā)行了第一期總額為8億元、期限為3年的中期票據(jù)，發(fā)行利率為7%，兌付日為2021年5月4日。
2017年5月22日，公司召開2016年度股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)的議案，同意公司注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)10億元，并根據(jù)公司實(shí)際資金需求和銀行間市場(chǎng)資金狀況，在額度有效期內(nèi)分次擇機(jī)發(fā)行。
有關(guān)資料可在中國(guó)債券信息網(wǎng)（www.chinabond.com.cn）以及中國(guó)貨幣網(wǎng)（www.chinamoney.com.cn）上查閱。
5、公開發(fā)行公司債券
2017年3月2日，2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債券方案的議案》，2019年2月27日，2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)面向合格投資者公開發(fā)行公司債券股東大會(huì)決議有效期的議案》，同意公司發(fā)行公司債券，發(fā)行總額不超過(guò)人民幣20億元，期限不超過(guò)10年。
6、報(bào)告期內(nèi)中期票據(jù)持有人會(huì)議的召開情況
2019年1月8日，公司因回購(gòu)注銷限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的減資事項(xiàng)，發(fā)布了《關(guān)于召開中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司2015年度第一期中期票據(jù)持有人會(huì)議的公告》、《關(guān)于召開中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司2018年度第一期中期票據(jù)持有人會(huì)議的公告》。2019年1月22日，公司2015年第一期中期票據(jù)持有人會(huì)議、2018年第一期中期票據(jù)持有人會(huì)議以非現(xiàn)場(chǎng)方式召開并進(jìn)行表決，2015年度第一期中期票據(jù)持有人會(huì)議及2018年度第一期中期票據(jù)持有人會(huì)議因出席會(huì)議的持有人所持有的表決權(quán)數(shù)額未達(dá)到總表決權(quán)的三分之二以上，本次會(huì)議未生效。
7、委托貸款
公司于2018年12月21日召開第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外提供委托貸款的議案》。公司通過(guò)光大銀行深圳南山支行向騰沖市越州水務(wù)投資開發(fā)有限責(zé)任公司發(fā)放委托貸款，委托貸款總金額為人民幣3億元。本次委托貸款的有效期限為3個(gè)月，委托貸款年化利率為8.5%。2019年3月22日，上述委托貸款本金和收益已按合同約定到期收回。
股份回購(gòu)的實(shí)施進(jìn)展情況
□適用√不適用
采用集中競(jìng)價(jià)方式減持回購(gòu)股份的實(shí)施進(jìn)展情況
□適用√不適用
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。四、對(duì)2019年1-6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□適用√不適用
五、證券投資情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期不存在衍生品投資。
七、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
□適用√不適用
公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)。
八、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□適用√不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□適用√不適用
第四節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 2,367,406,487 2,226,447,720
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 1,446,468,814 1,311,608,760
其中：應(yīng)收票據(jù) 518,658,477 719,375,448
應(yīng)收賬款 927,810,337 592,233,312
預(yù)付款項(xiàng) 102,966,630 91,176,675
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款 213,754,669 207,424,295
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 753,404,127 600,139,750
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn) 45,983,520
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 137,555,392 445,327,449
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 5,021,556,119 4,928,108,169
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn)
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 9,754,386,128 9,930,843,775
在建工程 2,578,710,963 2,559,179,442
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 1,042,727,117 1,035,731,324
開發(fā)支出 63,358,454 74,549,257
商譽(yù) 376,720,156 376,720,156
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 12,278,598 12,746,609
遞延所得稅資產(chǎn) 135,084,054 139,529,518
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 54,115,674 56,825,934
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 14,017,381,144 14,186,126,015
資產(chǎn)總計(jì) 19,038,937,263 19,114,234,184
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 2,907,911,732 2,922,679,590
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 1,407,340,246 1,315,009,263
預(yù)收款項(xiàng) 193,978,924 206,631,008
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬 125,250,903 266,459,151
應(yīng)交稅費(fèi) 99,658,810 111,967,365
其他應(yīng)付款 514,488,917 552,751,187
其中：應(yīng)付利息 100,660,637 73,612,703
應(yīng)付股利 2,827,373 2,846,362
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
合同負(fù)債
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 769,577,381 819,448,742
其他流動(dòng)負(fù)債 300,000 300,000
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 6,018,506,913 6,195,246,306
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款 2,306,137,500 2,315,700,000
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 536,586,830 529,910,796
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 564,376,142 601,825,780
遞延所得稅負(fù)債 21,412,781 22,118,840
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,428,513,253 3,469,555,416
負(fù)債合計(jì) 9,447,020,166 9,664,801,722
所有者權(quán)益：
股本 2,862,840,482 2,863,277,201
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,101,170,945 1,095,339,421
減：庫(kù)存股 275,555,628 277,180,983
其他綜合收益 3,858,321 5,080,234
專項(xiàng)儲(chǔ)備 6,816,584 6,068,600
盈余公積 924,305,375 924,305,375
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 4,618,453,047 4,486,264,723
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 9,241,889,126 9,103,154,571
少數(shù)股東權(quán)益 350,027,971 346,277,891
所有者權(quán)益合計(jì) 9,591,917,097 9,449,432,462
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 19,038,937,263 19,114,234,184
法定代表人：陳琳 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王健 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王文欣
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 1,157,296,686 1,700,726,151
交易性金融資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款
其中：應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
預(yù)付款項(xiàng) 821,265 438,167
其他應(yīng)收款 3,384,540,626 2,912,516,245
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
存貨
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 300,000,000
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,542,658,577 4,913,680,563
非流動(dòng)資產(chǎn)：
債權(quán)投資
可供出售金融資產(chǎn)
其他債權(quán)投資
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 1,200,000,000 1,200,000,000
長(zhǎng)期股權(quán)投資 4,969,220,435 4,964,696,831
其他權(quán)益工具投資
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 19,707,895 20,926,071
在建工程
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 732,793 879,146
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 1,711,338 732,038
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 6,191,372,461 6,187,234,086
資產(chǎn)總計(jì) 10,734,031,038 11,100,914,649
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 2,050,000,000 2,000,000,000
交易性金融負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期
損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 150,209,636 261,024
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債
應(yīng)付職工薪酬 6,383,825 41,096,020
應(yīng)交稅費(fèi) 2,223,489 1,099,231
其他應(yīng)付款 1,161,989,965 1,668,587,218
其中：應(yīng)付利息 55,455,963 41,572,125
應(yīng)付股利 2,827,373 2,846,362
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,370,806,915 3,711,043,493
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 2,000,000,000 2,000,000,000
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 184,088,245 184,642,520
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,184,088,245 2,184,642,520
負(fù)債合計(jì) 5,554,895,160 5,895,686,013
所有者權(quán)益：
股本 2,862,840,482 2,863,277,201
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,245,998,259 1,240,166,735
減：庫(kù)存股 275,555,628 277,180,983
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 938,850,735 938,850,735
未分配利潤(rùn) 407,002,030 440,114,948
所有者權(quán)益合計(jì) 5,179,135,878 5,205,228,636
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 10,734,031,038 11,100,914,649
3、合并利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 2,222,721,514 2,629,471,994
其中：營(yíng)業(yè)收入 2,222,721,514 2,629,471,994
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 2,112,290,384 2,449,790,563
其中：營(yíng)業(yè)成本 1,710,257,358 1,983,212,565
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 26,974,283 37,091,336
銷售費(fèi)用 82,460,250 79,742,352
管理費(fèi)用 123,978,598 171,498,676
研發(fā)費(fèi)用 79,671,948 81,471,157
財(cái)務(wù)費(fèi)用 82,123,543 92,147,066
其中：利息費(fèi)用 87,627,795 96,320,142
利息收入 6,719,497 10,389,262
資產(chǎn)減值損失 6,824,404 4,627,411
信用減值損失
加：其他收益 47,460,637 7,579,659
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資
收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
凈敞口套期收益（損失以“－”號(hào)填
列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填
列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)填列） 6,877,195 -1,023,284
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 164,768,962 186,237,806
加：營(yíng)業(yè)外收入 687,874 2,200,396
減：營(yíng)業(yè)外支出 1,424,258 861,285
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 164,032,578 187,576,917
減：所得稅費(fèi)用 28,094,174 28,552,401
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 135,938,404 159,024,516
（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 135,938,404 159,024,516
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）
（二）按所有權(quán)屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 132,188,324 159,382,821
2.少數(shù)股東損益 3,750,080 -358,305
六、其他綜合收益的稅后凈額 -1,221,913 -2,029,007
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后
凈額 -1,221,913 -2,029,007
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合
收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
5.其他
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 -1,221,913 -2,029,007
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收
益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
3.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收
益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出
售金融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -1,221,913 -2,029,007
9.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈
額
七、綜合收益總額 134,716,491 156,995,509
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 130,966,411 157,353,814
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 3,750,080 -358,305
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.06
（二）稀釋每股收益 0.05 0.06
法定代表人：陳琳 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王健 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王文欣
4、母公司利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)收入 20,108,542 14,497,732
減：營(yíng)業(yè)成本
稅金及附加 220,610 125,403
銷售費(fèi)用
管理費(fèi)用 22,307,483 36,644,195
研發(fā)費(fèi)用 8,833
財(cái)務(wù)費(fèi)用 31,366,290 8,614,081
其中：利息費(fèi)用 36,970,255 17,912,092
利息收入 5,862,210 9,650,504
資產(chǎn)減值損失 -3,481 761
信用減值損失
加：其他收益 678,275 470,940
投資收益（損失以“－”號(hào)填
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企
業(yè)的投資收益
凈敞口套期收益（損失以
“－”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)
填列） 2,440
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -33,112,918 -30,413,328
加：營(yíng)業(yè)外收入 127,450
減：營(yíng)業(yè)外支出
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填
列） -33,112,918 -30,285,878
減：所得稅費(fèi)用
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -33,112,918 -30,285,878
（一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損
以“－”號(hào)填列） -33,112,918 -30,285,878
（二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損
以“－”號(hào)填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
變動(dòng)額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的
其他綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允
價(jià)值變動(dòng)
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)
5.其他
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜
合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其
他綜合收益
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值
變動(dòng)
3.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
4.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其
他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
6.其他債權(quán)投資信用減值
準(zhǔn)備
7.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備
8.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額 -33,112,918 -30,285,878
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,268,333,166 2,585,745,573
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還 1,825,553 8,714,717
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 26,891,640 19,321,411
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,297,050,359 2,613,781,701
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,445,370,845 1,794,681,827
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
為交易目的而持有的金融資產(chǎn)
凈增加額
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
現(xiàn)金 418,315,107 421,471,968
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 138,793,875 182,508,067
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金 158,253,170 154,896,133
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,160,732,997 2,553,557,995
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 136,317,362 60,223,706
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 334,400 1,772,886
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金 209,085 3,249,483
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 543,485 5,022,369
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 127,234,513 112,300,336
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 606,824 14,102,400
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 127,841,337 126,402,736
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -127,297,852 -121,380,367
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 835,500,000 850,600,000
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金 500,000,000 303,833
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,335,500,000 850,903,833
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 930,211,970 545,750,000
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
的現(xiàn)金 62,397,350 81,914,082
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金 359,331,565 213,115,386
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,351,940,885 840,779,468
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -16,440,885 10,124,365
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
影響 -1,620,779 -4,370,245
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -9,042,154 -55,402,541
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 2,225,126,913 2,459,753,165
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 2,216,084,759 2,404,350,624
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金 12,431,042 10,761,525
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 12,431,042 10,761,525
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
現(xiàn)金 51,404,986 38,812,139
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 1,047,643 701,230
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金 8,308,180 4,822,289
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 60,760,809 44,335,658
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -48,329,767 -33,574,133
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 2,440
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,440
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 1,522,855 262,260
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,522,855 262,260
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -1,522,855 -259,820
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 700,000,000 500,000,000
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金 152,171,097
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 700,000,000 652,171,097
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 650,000,000 250,000,000
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付 22,874,958 19,945,850
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金 670,685,645
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,343,560,603 269,945,850
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -643,560,603 382,225,247
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
影響 -17,160 -33,040
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -693,430,385 348,358,254
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,699,514,334 1,680,672,390
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 1,006,083,949 2,029,030,644
二、財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整情況說(shuō)明
1、首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)情況
□適用√不適用
2、首次執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則、新租賃準(zhǔn)則追溯調(diào)整前期比較數(shù)據(jù)的說(shuō)明
□適用√不適用
三、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□是√否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二�一九年四月二十六日
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