600135:樂凱膠片2020年第一季度報告正文
公司代碼：600135 公司簡稱：樂凱膠片 樂凱膠片股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。 1.3 公司負責人王洪澤、主管會計工作負責人觀趁及會計機構負責人（會計主管人員）觀趁保 證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。 1.4 本公司第一季度報告未經審計。 二、 公司主要財務數據和股東變化 2.1 主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上 年度末增減(%) 總資產 3,166,958,309.23 2,967,853,894.58 6.71 歸屬于上市公司股東的凈資產 2,545,906,252.93 2,203,369,331.88 15.55 年初至報告期末 上年初至上年報告 比上年同期增減 期末 (%) 經營活動產生的現金流量凈額 -107,833,553.43 32,009,172.69 -436.88 年初至報告期末 上年初至上年報告 比上年同期增減 期末 （%） 營業收入 373,446,141.07 564,234,587.11 -33.81 歸屬于上市公司股東的凈利潤 6,112,655.94 27,254,632.50 -77.57 歸屬于上市公司股東的扣除非經 1,501,857.26 11,005,785.40 -86.35 常性損益的凈利潤 加權平均凈資產收益率（%） 0.2515 1.2811 減少 1.0296 個百 分點 基本每股收益（元/股） 0.0110 0.0731 -84.95 稀釋每股收益（元/股） 0.0110 0.0731 -84.95 非經常性損益項目和金額 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 說明 非流動資產處置損益 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家 6,242,421.82 政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享 有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資 產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變 119,944.08 動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、 衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的 損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期 損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -937,896.87 其他符合非經常性損益定義的損益項目 少數股東權益影響額（稅后） 所得稅影響額 -813,670.35 合計 4,610,798.68 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況 表 單位：股 股東總數（戶） 34,488 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持股 比例 持有有限售條 質押或凍結情況 股東性質 數量 (%) 件股份數量 股份狀態 數量 中國樂凱集團有限公司 252,776,443 45.68 125,542,282 無 0 國有法人 眉山市彭山鑫城產業投資 54,773,082 9.90 54,773,082 未知 未知 有限公司 沈朔 2,033,999 0.37 未知 未知 顧永濤 1,374,886 0.25 未知 未知 康閎博 1,203,500 0.22 未知 未知 韓樹平 1,170,200 0.21 未知 未知 楊朝禮 1,150,926 0.21 未知 未知 王鵬 1,130,000 0.20 未知 未知 趙玉璞 1,104,451 0.20 未知 未知 畢金祥 1,048,400 0.19 未知 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股 股份種類及數量 的數量 種類 數量 中國樂凱集團有限公司 127,234,161 人民幣普通股 127,234,161 沈朔 2,033,999 人民幣普通股 2,033,999 顧永濤 1,374,886 人民幣普通股 1,374,886 康閎博 1,203,500 人民幣普通股 1,203,500 韓樹平 1,170,200 人民幣普通股 1,170,200 楊朝禮 1,150,926 人民幣普通股 1,150,926 王鵬 1,130,000 人民幣普通股 1,130,000 趙玉璞 1,104,451 人民幣普通股 1,104,451 畢金祥 1,048,400 人民幣普通股 1,048,400 楊曉丹 1,037,600 人民幣普通股 1,037,600 中國樂凱集團有限公司為公司控股股東，除此之外公司未知以上其他 上述股東關聯關系或一致行動的說明 股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露 管理辦法》規定的一致行動人。 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股 情況表 □適用 √不適用 三、 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 √適用 □不適用 1. 財務報表相關科目變動分析表 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%） 營業收入 373,446,141.07 564,234,587.11 -33.81 營業成本 313,263,979.45 460,745,733.53 -32.01 銷售費用 24,397,004.18 28,795,100.53 -15.27 管理費用 23,597,569.08 25,499,376.77 -7.46 研發費用 13,065,830.12 17,692,745.08 -26.15 財務費用 -1,335,269.54 -1,718,503.07 不適用 經營活動產生的現金流量凈額 -107,833,553.43 32,009,172.69 -436.88 投資活動產生的現金流量凈額 -339,212,477.40 252,934,637.89 -234.11 籌資活動產生的現金流量凈額 269,209,516.22 608,000.01 44177.88 營業收入變動原因說明: 受疫情影響，主要產品銷量、售價降低，收入低于去年。 營業成本變動原因說明: 受銷售影響，成本減少。 財務費用變動原因說明: 利息收入減少，財務費用增加。 研發費用變動原因說明: 受疫情影響，研發項目延遲，影響一季度研發費用少于去年。 經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明: 受銷售影響，銷售回款減少，經營性現金流減少。投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明: 資金理財投資增加，投資活動凈現金流量減少。籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明: 本期收到定向增發募集資金，籌資活動現金流量同比增加。 2. 主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 本期期 本期期末金額 上期期末 末金額 項目名稱 本期期末數 較上期期末變 上期期末數 數占總資 較上期 情況說明 動比例（%） 產的比例 期末變 （%） 動比例 （%） 貨幣資金 467,742,057.92 14.77 650,095,431.87 21.90 -28.05 募集資金投出理財，貨幣資金減少。 應收票據 178,831,614.38 5.65 211,071,057.58 7.11% -15.27 應收賬款 257,010,533.94 8.12 217,711,209.43 7.34 18.05 存貨 535,521,249.31 16.91 506,622,304.77 17.07 5.70 固定資產 401,755,197.50 12.69 412,546,761.63 13.90 -2.62 在建工程 122,003,792.95 3.85 116,384,156.40 3.92 4.83 無形資產 117,062,468.95 3.70 118,841,952.38 4.00 -1.50 短期借款 197,388,456.59 6.23 267,304,528.22 9.01 -26.16 到期還款，短期借款減少。 應付票據 99,441,728.06 3.14 116,405,588.60 3.92 -14.57 應付賬款 127,071,929.00 4.01 104,601,751.91 3.52 21.48 采購信用期延長，應付賬款增加。 預收款項 31,060,568.38 0.98 84,722,298.06 2.85 -63.34 到期開票，期末減少。 遞延收益 34,209,906.73 1.08 35,567,072.44 1.20 -3.82 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 1.鋰離子電池軟包鋁塑復合膜產業化建設項目 鋁塑膜項目已基本完成土建施工，主線設備安裝與調試。2020年計劃完成化工試車、尾款支付并啟動項目驗收工作。由于前期環評公司變更、施工地點的地質條件、天氣等因素的影響，項目進度較實施計劃有所延遲，尚處于建設過程中。 2.太陽能電池背板四期擴產項目―14、15 號生產線 因市場環境等因素發生變化，目前，該項目正處于重新論證過程中。本著維護股東利益的目的，結合發展戰略和產業布局的需要，公司近期對該項目加大了市場調研和工藝技術、設備的論證力度，致使該項目的投資進度較項目實施計劃有所延遲，公司會根據項目的實際情況而調整實施進度。 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 □適用 √不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的 警示及原因說明 √適用 □不適用 受新冠疫情影響，公司主要產品銷售量均有不同程度的下降，預計年初至下一報告期期末公司實現凈利潤與上年同期相比將減少65%左右。 公司名稱 樂凱膠片股份有限公司 法定代表人 王洪澤 日期 2020 年 4 月 26 日
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