600390:五礦資本關(guān)于增加2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告
證券代碼：600390 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：五礦資本 公告編號(hào)：臨2020-062 五礦資本股份有限公司 關(guān)于增加2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 該事項(xiàng)無(wú)需提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議。 公司及下屬子公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，有助于公司拓展融資渠道、業(yè)務(wù)渠道，并能為公司帶來(lái)較好的收益；同時(shí)本公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，均符合本公司及關(guān)聯(lián)方各項(xiàng)制度尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理制度的要求，均符合銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定，均根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進(jìn)行，該等關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理不會(huì)產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)損害公司全體股東的利益。 一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況 （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序 五礦資本股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召開(kāi)了第 七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交 易的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決。該議案于 2020 年 5 月 19 日經(jīng)公司 2019 年年度 股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東回避表決。 2020 年 8 月 28 日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān) 于增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》，關(guān)聯(lián)董事任珠峰、莫春雷、任建華、劉毅、吳立憲回避了表決，表決情況：四票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，贊成票占董事會(huì)有效表決權(quán)的 100%。 鑒于業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，預(yù)計(jì)公司與中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)五礦”）及其下屬單位（含五礦集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“五礦財(cái)務(wù)”））、綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“綿商行”）將新增日常關(guān)聯(lián)交易金額。本次調(diào)整涉及日常關(guān)聯(lián)交易年度上限金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審 計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5%以上，無(wú)需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。 公司獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前審查，發(fā)表了同意提交公司董事會(huì)審議的事前認(rèn)可意見(jiàn)，并在董事會(huì)中發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：經(jīng)審查，上述關(guān)聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的組成部分，有利于保證公司的正常運(yùn)營(yíng)，定價(jià)公允，關(guān)聯(lián)交易決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。沒(méi)有發(fā)現(xiàn)損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額事項(xiàng)。 公司于 2020 年 8 月 28 日召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于增 加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額事項(xiàng)遵循《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格履行了審批程序和信息披露制度，嚴(yán)格執(zhí)行了各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的交易遵循公平、公開(kāi)、公正的原則，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)進(jìn)行交易，未損害上市公司及其股東的利益。 （二）2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易金額增加情況 單位：萬(wàn)元 類(lèi)型/交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交易方 年初預(yù)計(jì)金額 增加金額 調(diào)整后金額 關(guān)聯(lián)方資 從關(guān)聯(lián)方收取的利息 中國(guó)五礦及其下屬單位 19,000.00 1,000.00 20,000.00 金融通 （含五礦財(cái)務(wù)）及綿商行 除以上關(guān)聯(lián)交易類(lèi)型金額增加外，其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)預(yù)計(jì)金額不變。 二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系 （一）中國(guó)五礦及其下屬單位 1、中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司基本情況 企業(yè)名稱(chēng)：中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資） 注冊(cè)地及辦公住所：北京市海淀區(qū)三里河路五號(hào) 法定代表人：唐復(fù)平 成立日期：1982年12月9日 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9111000010000093XR 經(jīng)營(yíng)范圍：黑色金屬、有色金屬、礦產(chǎn)品及非金屬礦產(chǎn)品的投資、銷(xiāo)售；新能源的開(kāi)發(fā)和投資管理；金融、證券、信托、租賃、保險(xiǎn)、基金、期貨領(lǐng)域的投資管理；投資與資產(chǎn)管理；各種工程技術(shù)咨詢服務(wù)及工程設(shè)備租賃；與工程建筑相關(guān)的新材料、新工藝、新產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)交流和技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)灰苯鸸I(yè)所需設(shè)備的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售；承擔(dān)國(guó)外各類(lèi)工業(yè)、民用建筑工程咨詢、勘察、設(shè)計(jì)和設(shè)備租賃；機(jī)電產(chǎn)品、小轎車(chē)、建筑材料、儀器儀表、五金交電、機(jī)械設(shè)備的銷(xiāo)售；建筑及機(jī)電設(shè)備安裝工程技術(shù)研究、規(guī)劃勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理服務(wù)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)；物業(yè)管理；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；招標(biāo)、投標(biāo)及招標(biāo)代理；承辦展覽展示活動(dòng)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)外廣告；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)交流；自有房屋租賃。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） 注冊(cè)資本：1,020,000萬(wàn)元 2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬(wàn)元） 項(xiàng) 目 2019年12月31日（經(jīng)審計(jì)） 2020年3月31日（未經(jīng)審計(jì)） 總資產(chǎn) 92,951,500.51 96,506,121.09 凈資產(chǎn) 21,826,726.30 23,142,242.32 項(xiàng) 目 2019年度（經(jīng)審計(jì)） 2020年一季度（未經(jīng)審計(jì)） 營(yíng)業(yè)收入 60,039,555.86 12,330,265.91 凈利潤(rùn) 1,038,087.71 288,529.11 2、關(guān)聯(lián)關(guān)系 中國(guó)五礦為公司實(shí)際控制人，截至本公告發(fā)布之日，中國(guó)五礦通過(guò)下屬成員單位持有本公司2,267,815,997股，占總股本的50.42%。中國(guó)五礦符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（一）款規(guī)定，為公司的關(guān)聯(lián)法人。 中國(guó)五礦下屬各成員單位的主管部門(mén)和實(shí)際控制人與公司的實(shí)際控制人同為中國(guó)五礦，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）款規(guī)定，為公司的關(guān)聯(lián)法人。 （二）綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司 1、綿陽(yáng)商業(yè)銀行基本情況 企業(yè)名稱(chēng)：綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司 企業(yè)性質(zhì):股份制 注冊(cè)地及辦公住所：四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)臨園路西段文竹街3號(hào) 法定代表人：何苗 成立日期：2000年9月 營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼：91510000708925914M 經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券；買(mǎi)賣(mài)政府債券；同業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；辦理地方財(cái)政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托存貸款業(yè)務(wù)；提供保管箱業(yè)務(wù)；按規(guī)定經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)或有權(quán)上級(jí)行授權(quán)開(kāi)辦的其他業(yè)務(wù)；外匯存款，外匯貸款，外匯匯款，外幣兌換，國(guó)際結(jié)算，外匯同業(yè)拆借，外匯擔(dān)保，外匯買(mǎi)賣(mài)，資信調(diào)查、咨詢、見(jiàn)證以及開(kāi)辦結(jié)匯、售匯（對(duì)公、對(duì)私）業(yè)務(wù)。（以上項(xiàng)目及期限以許可證為準(zhǔn)） 2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬(wàn)元） 項(xiàng) 目 2019年12月31日（經(jīng)審計(jì)） 2020年6月30日（未經(jīng)審計(jì)） 總資產(chǎn) 10,632,800.89 11,109,472.96 凈資產(chǎn) 601,052.75 650,732.31 項(xiàng) 目 2019年度（經(jīng)審計(jì)） 2020年半年度（未經(jīng)審計(jì)） 營(yíng)業(yè)收入 261,738.97 136,058.18 凈利潤(rùn) 66,619.59 49,012.54 3、關(guān)聯(lián)關(guān)系 公司副總經(jīng)理王曉東先生擔(dān)任綿商行董事，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（三）款規(guī)定，為公司的關(guān)聯(lián)法人。 三、新增關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策 （一）公司增加2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容 （1）關(guān)聯(lián)方資金融通 公司及下屬子公司五礦資本控股有限公司等存入五礦財(cái)務(wù)及綿商行的存款， 并收取相應(yīng)存款利息收入。 （二）關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則 （1）資金融通業(yè)務(wù) 存出資金：公司及下屬子公司存入五礦財(cái)務(wù)及綿商行的存款利率按照中國(guó)人民銀行統(tǒng)一頒布的不同期限存款基準(zhǔn)利率執(zhí)行，具體存款利率與公司及下屬子公司與五礦財(cái)務(wù)及綿商行協(xié)商確定，在相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)浮動(dòng)。 四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響 公司及下屬子公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，有助于公司拓展融資渠道、業(yè)務(wù)渠道，并能為公司帶來(lái)較好的收益；同時(shí)本公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，均符合本公司及關(guān)聯(lián)方各項(xiàng)制度尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理制度的要求，均符合銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定，均根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進(jìn)行，該等關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)、合規(guī)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理不構(gòu)成不利影響，也不會(huì)損害公司全體股東的利益，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司業(yè)務(wù)不因此類(lèi)交易形成對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴。 ●備查文件 1、公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議； 2、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議； 3、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)； 4、公司第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立董事意見(jiàn)。 特此公告。 五礦資本股份有限公司董事會(huì) 二○二�年八月二十九日
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